8月2日,受美股调整影响,A股市场英伟达产业链、光模块等AI科技概念领跌,相关ETF方面,截至13:23,5G通信ETF(515050)跌超3%,持仓股天孚通信、新易盛、中际旭创跌超8%,沪电股份、工业富联等纷纷下挫。
消息面上,隔夜欧美股市集体收跌,道指跌1.21%,标普500指数跌1.37%,纳斯达克指数跌2.3%。科技股方面,英特尔盘后发布业绩显示,二季度财报和三季度指引均不及预期,宣布100亿美元成本削减和裁员计划并暂停派息。
国盛证券分析认为,目前主要光通信公司业绩预告均已发布,整体来看,2024年是核心公司业绩加速释放的过程,投资者与公司双向选择,光模块“预期-业绩-验证-迭代-业绩上修-估值上修”逻辑逐步形成,核心持股逻辑从AI主题正式转移至顺周期成长。
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