公募二季度持仓公布，重点加仓科技板块，南下增配港股

7月25日，港股三大指数低开低走，恒生科技指数现跌超1.5%，恒生科技指数ETF（513180）跟随指数下跌，美团、华虹半导体、联想集团、腾讯控股、蔚来等持仓股跌幅居前，其中美团一度跌近5%，华虹半导体跌超4%。

消息面上，近期各大公募公布基金二季报。国泰君安认为，主动型基金2024Q2从传统权重赛道向科技蓝筹调仓，TMT硬件与出海制造获得增配，红利配置幅度收窄，央企仍受青睐。南下资金持续流入，港股优质资产增配力度加大。结构上，传媒、电子、通信、银行、轻工被增持，也与该机构此前对于港股优质资产的持续推荐相符合。

申万宏源则对所有主动权益基金二季报中的投资策略和运作分析进行了词云分析。从各类关键词上来看：（1）趋势关键词：复苏、回升、修复；（2）行业板块关键词：消费、地产、科技、制造业；（3）主题关键词：红利、景气、创新、股息；（4）事件关键词：出口、降息、出海等。对比一季报和二季报词频情况来看：（1）词频排位明显上升的关键词：传媒、公用事业、内需、电力、回调、出海、港股等；（2）词频排位明显下降的关键词：流动性、反弹、汽车、计算机等；（3）热门关键词中，红利、地产、景气、银行等词频排位也有一定提升。