每经记者 任飞 每经编辑 肖芮冬
7月17日，万家基金公告旗下多只产品2024年二季报，黄兴亮、莫海波管理的部分产品在列。其中，黄兴亮管理的万家行业优选相较一季度末持仓增加用友网络500万股，此外还加仓了思瑞浦、深信服，同时新进寒武纪-U。
另一位基金经理莫海波管理的万家社会责任18个月也继续看好科技投资，重仓的天孚通信、中际旭创均获得较大幅度增持，前者相比一季度末加仓幅度超100%。
两位经理均对AI行业的投资持乐观积极态度，同时也都提及红利资产的配置在当下市场的重要性。此外，两位基金经理也在季报总结中谈及半导体、软件、医药等板块的投资机遇。
2019年、2020年间，投资传统赛道股的基金业绩出众，万家基金黄兴亮管理的万家行业优选兼顾软件、半导体的投资风格，也在当时收获了亮眼的业绩。
今年一季度，万家基金黄兴亮在万家行业优选的配置总结中就提到，已经在提高AI领域核心环节的持仓。到二季度末时，他对AI产业的布局更加深入，不仅在关键品种上进行加仓，还新进重仓了部分个股。
7月17日，万家行业优选（LOF）披露了今年的二季度报告，黄兴亮指出，基金组合增加了在AI芯片领域的配置。具体从个股上来看，用友网络、思瑞浦、寒武纪-U等最为明显。
季报显示，该基金在二季度末持有的前三大重仓股分别是比亚迪、圣邦股份、寒武纪-U，其中寒武纪-U为新进前十大重仓股。此外，与一季度相比，用友网络、思瑞浦、深信服依次获加仓500万股、50万股、33.33万股，加仓幅度为12.50%、12.50%、3.70%，持仓市值为4.5亿元、4.4亿元、4.72亿元。
对于AI产业的配置增加，黄兴亮看重的是产业未来的技术落地，并指出国内的AI芯片也取得长足进步，逐步接近大规模应用阶段。不过，这似乎并没有带给组合收益太多贡献，从净值表现来看，该基金二季度内净值增长率录得-8.17%，跑输业绩比较基准收益率。
从份额变动的情况来看，万家行业优选的季末份额统计总额为81.83亿份，季内出现近2.38亿份的净赎回，权益投资的仓位也较一季度末的93.59%小幅微跌，体现出在当前市场波动下，基金经理也在注重策略上防守的必要性。
随着万家社会责任18个月的二季报披露，万家基金旗下另一位深耕科技投资的基金经理莫海波最新的调仓变化也变得清晰明了。
天孚通信、中际旭创是他在万家社会责任18个月重点加仓的品种，且就前十大重仓股情况看，仅有这两只个股相较今年一季度末持仓发生增持，其余要么持仓不变，要么发生减持，仅有工业富联新进前十大重仓股。
从加仓的幅度来看，天孚通信加仓幅度最大——Wind统计显示，相较于一季度末的持仓数量，万家社会责任18个月二季度末的持仓数量为54.75万股，增持幅度达到116.25%；中际旭创也获得明显加仓，环比提升了35.84%。
不同于黄兴亮在AI芯片部分个股的调整态度，寒武纪-U在万家社会责任18个月的二季末持仓，相比一季度末减少约13.56%；而另一只减持幅度较大的个股为新易盛，环比减少31.41%。
在业绩方面，近期披露的上市公司半年度业绩预告显示，AI及半导体产业相关个股表现出色，像新易盛、中际旭创、天孚通信等AI核心品种，2024年半年度业绩预告都显示归母净利润同比增加超100%，有的最高可达300%以上。
但从基金经理的操作来看，似乎也有一定的兑现需求。万家社会责任18个月A、C季内净值增长率均跑赢业绩比较基准收益率，但仍然有不到1%的跌幅。当然，这在二季度红利资产持续吸引流动性的背景下已属不易。
两位基金经理也都看到了红利股的优势，只不过并没有在组合的重仓序列中出现。谈及看好的板块，两位经理均围绕科技线给出答案。不同的是，莫海波提到种子板块的机会，并指出转基因或带来种业市场空间扩容、集中度提升、盈利能力改善，其中市场对知识产权保护强化带来的集中度提升或存在预期差。
封面图片来源：视觉中国-VCG41N1331242936
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