操盘必读：我国将制定数据要素发展政策，相关应用有望加速落地；特斯拉市值一夜大增4960亿

（一）重要市场新闻

1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.41%，纳指涨0.84%，标普500指数涨0.62%，其中纳指、标普均创收盘历史新高。热门科技股多数上涨，特斯拉涨超10%，总市值回到7300亿美元上方。亚马逊、谷歌、苹果涨超1%。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.79%。微博涨超4%，富途控股、满帮、阿里巴巴、蔚来涨超2%，理想汽车、唯品会、爱奇艺、京东涨超1%，百度、哔哩哔哩、拼多多、腾讯音乐小幅上涨。网易跌超2%，小鹏汽车跌超1%。

2、7月2日，美联储称，通胀率可能在明年年底或后年回到2%。国际油价小幅下跌，美油8月合约跌0.25%，报83.17美元/桶。布油9月合约跌0.12%，报86.50美元/桶。欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌0.86%，英国富时100指跌0.63%，法国CAC40指数跌0.3%，欧洲斯托克50指数跌0.48%。

（二）宏观新闻

7月2日，工业和信息化部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》。到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。

（三）机构观点

富荣基金：6月以来市场持续调整，市场在经历4~5月中旬政治局会议、地产政策发力等乐观的政策预期后，6月经济数据中PMI和金融、制造业等数据仍然疲软，市场对宏观经济由复苏转向悲观。重磅会议将召开，会议将重点研究全面深化改革、推进中国式现代化问题。从历届三中全会来看，会议往往聚焦中长期经济和社会发展，对中国经济改革和未来发展具有重要意义。我们认为，在地产政策转向后宏观经济出现系统性风险的可能性或较低，在政策和经济数据出现方向性变化前，市场大概率在政策支撑的乐观预期到数据相对疲软的悲观预期之间折返跑。我们认为当前市场下跌风险或有限，建议策略上保持耐心，持续拥抱基本面已触底的顺周期龙头公司以及具备持续成长能力的“真成长股”。行业重点关注：1、成长赛道如通信、医药等板块；2、高股息、国企资产重估下的煤炭、电力、电信等；3、基本面逐步探底的电力设备新能源。

正圆投资：5月美国通胀温和回落，基本符合市场预期。国内，6月制造业PMI录得49.5，持平前值，连续两月处于收缩区间，基本符合市场预期。重磅会议将有一系列深化改革重大举措出台，旨在解决当前经济运行中的瓶颈问题，依托中国全门类的产业基础优势与市场规模优势，推动科技创新与产业升级，加速经济转型。同时，监管层对耐心资本的宏观指引与低利率环境下A股优质资产的回报吸引，将汇聚新的中长期增量流动性，带动市场企稳上行。

排排网财富公募产品经理朱润康：我们对下半年行情持乐观态度：首先是目前市场已具备较强的估值性价比，一旦市场再次来到今年1月的低估值水平，那么A股市场的配置价值或将更加显著；其次上半年短期经济数据对投资者情绪的影响较大，但随着经济数据持续好转以及投资者对经济数据反应逐渐钝化，投资者信心有望提升；第三是重磅会议会推出更多的经济改革及刺激政策。我们认为今年下半年A股市场的机会可能会集中于以下几个风格或者行业：1、银行等在内的具备高股息属性的行业；2、AI领域不断迎来新进展，未来拥有较大的发展空间；3、产品或品牌在海外市场表现强劲的出海产业链。

（四）行业掘金

1、据报道，武汉新芯开发高带宽存储器HBM产品，以适应人工智能AI推动的需求。今年初，武汉新芯发布了《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和生产线建设》招标项目，项目显示，公司会利用三维集成多晶圆堆叠技术，打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器HBM产品。HBM的出现克服传统GDDR在带宽上的局限，并突破内存墙的限制，以适应AI时代对高算力和高带宽内存的需求。HBM显著的高速、高带宽和 低功耗特性使得它在AI和高性能计算领域中具有 广泛的应用前景。全球各大科技巨头都在竞购HBM,AI浪潮下HBM市场规模将快速增长。概念股包括同有科技，强力新材，富乐德等。

2、7月2日，2024全球数字经济大会在国家会议中心开幕。工信部辛国斌在会上表示，将加快推进5G、千兆光网等网络的覆盖范围与融合应用，分行业制定数字化转型路线图，深化数据管理国家标准贯标，研究制定数据要素产业发展政策，保障数据要素高水平应用。数据是数字经济的基础，中国在人口基数和质量上具有优势，2022年数据规模达到23.3ZB，占全球23%，预计2026年将成为全球数据产量最多的国家。数据要素是新质生产力的核心引擎，数据要素目前已经进入政策深化推进阶段，在各应用场景中有望加速落地。概念股包括易华录，同有科技，上海钢联等。

3、近日，斯坦福大学的研究人员在激光器制造领域取得了一项突破性进展。他们成功开发并制造出了钛蓝宝石激光器，这一创新成果不仅将激光器的尺寸缩小了四个数量级，而且成本降低了三个数量级。这款微型钛蓝宝石激光器在多个领域展现出广阔的应用前景。在量子物理学领域，它为缩小量子计算机尺寸提供了一种廉价而实用的解决方案。而在神经科学领域，研究人员预见到了其在光遗传学中的直接应用，这一领域允许科学家通过光来控制和影响大脑内部的神经元活动。钛蓝宝石激光器光脉冲的发射速度极快，这些特点无疑将极大地推动激光技术在各个领域的广泛应用和深入发展。概念股包括华工科技，帝尔激光等。