可月月分红、每年最多分红12次的红利国企ETF(510720)今日红利发放。近期,红利国企ETF(510720)发布分红公告,本次分红方案为0.041元/10份基金份额。权益登记日为6月12号,现金红利发放日为6月18日。这也是自5月24日首次分红之后,红利国企ETF上市后的连续第二个月分红。
盘面上,近期红利资产有所调整,红利国企ETF(510720)逆势吸金,过去5天净流入近1亿元。
Wind数据显示,截至6月17日,上证国企红利的股息率为6.75%,高于市场上大部分同类红利指数。在“红利”+“中特估”的双重加持,叠加新国九条的背景下,红利国企有望继续有所表现。
中银证券认为,开年以来传统内需产业链景气回升依旧偏弱,市场对于分子端预期依旧相对悲观,总量层面弹性相对匮乏,此时高盈利质量而稳定分红的大盘红利资产就成为了市场相对收益的首选,这一风格短期内尚难以发生改变。
注:红利国企ETF基金收益分配原则为:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金的收益分配方式为现金分红;3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金净值增长率和标的指数同期增长率进行计算;4、基金管理人可每月进行评估及收益分配,在符合基金分红条件下,可安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
风险提示:提及基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。提及基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。如需购买相关基金产品,请您详阅基金法律文件,关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。
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