全国企业年金一季度投资“成绩单”出炉：投资收益294.35亿元，加权平均收益率0.96%

今日，人社部社会保险基金监管局披露了2024年一季度全国企业年金基金业务数据，记者注意到，截至一季度末，全国企业年金基金的投资资产净值约为3.25万亿元，一季度的投资收益为294.35亿元，加权平均收益率为0.96%。

此外，截至一季度末，养老金产品资产净值约为2.27万亿元，一季度投资收益率为0.83%。

固定收益类组合资产达2726.79亿元

除了前述成绩，数据显示，截至今年一季度末，全国企业年金基金共建立组合5677个。

进一步区分组合类型来看，在单一计划组合中，固定收益类组合的资产金额为2726.79亿元，一季度加权平均收益率为0.98%，含权益类组合的资产金额约为2.63万亿元，一季度加权平均收益率为0.97%。

在集合计划组合中，固定收益类组合的资产金额为1559.44亿元，一季度加权平均收益率为0.96%，含权益类组合的资产金额约为1653.46亿元，一季度加权平均收益率为0.72%。

再从各家基金公司的管理情况来看，截至今年一季度末，共有3家基金公司管理的组合资产金额超过2000亿元，分别为2628亿元的易方达基金、2439亿元的工银瑞信基金、2139亿元的南方基金。

其中易方达基金、南方基金在过去一年的管理规模增长非常明显，截至去年一季度末时，易方达基金、南方基金的组合资产规模分别为2259亿元和1615亿元，相当于一年时间，分别增加了369亿元和524亿元。

另外，管理组合资产超过500亿元的基金公司还有华夏基金、富国基金、嘉实基金、招商基金、海富通基金、国泰基金、博时基金。

其中国泰基金管理的规模增长也很明显，截至去年一季度末时，国泰基金管理规模约为365亿元，而今年一季度末约为638亿元。

值得注意的是，华夏基金、银华基金管理的规模出现下滑，截至去年一季度末时，华夏基金、银华基金的管理规模约为1450亿元和99亿元，而截至今年一季度末，这两家管理的组合规模约为1244亿元和88亿元。

此外，在管理组合的加权平均收益率方面，单一计划组合中，固定收益组合表现最好的是易方达基金，含权益类组合表现最好的是工银瑞信基金；集合计划组合中，固定收益组合和含权益类组合表现最好的都是工银瑞信基金。

与企业年金数据一起披露的还有养老金产品的数据，记者注意到，截至今年一季度末，581个实际运作的养老金产品，累计资产净值约为2.27万亿元，一季度的投资收益率为0.83%，如果看成立以来的累计投资收益率，则是达到28.16%。

分产品来看，在权益类资产中，普通股票型产品的期末资产净值为1075.92亿元，一季度投资收益率为-1.18%，股票专项型产品一季度投资收益率为-2.26%。

值得注意的是，成立以来累计投资收益率为-42.50%的港股股票型产品，一季度实现了1.75%的正收益。

此外，在固定收益类资产方面，一季度混合型产品的投资收益率为0.79%，而涵盖了普通、存款、债券等类别的固定收益型产品，一季度收益率为1.02%。