超4500家下跌，但“A股真正的价投”再创历史新高

5月23日，市场全天低开低走，三大指数均跌超1%，两市超4500只个股下跌。截至收盘，沪指跌1.33%，深成指跌1.56%，创业板指跌1.38%。 板块方面，PEEK材料、AI PC、次新股、军工等板块涨幅居前，贵金属、有色金属、教育、短剧等板块跌幅居前。 总体上个股跌多涨少，两市超4500只个股下跌。沪深两市今日成交额8477亿，较上个交易日放量165亿。 今天A股跌得比较厉害，沪指站上3100点后，这样幅度的回调尚属首次。 分时图上看，买盘力度远逊于卖盘，也导致近期热门的题材一度集体“哑火”；直到尾盘，地产板块才短暂回流，但未能带动大盘反弹。 不过也不必太紧张。这波反弹以来，急跌次日往往会有急涨，所以更重要的是，明天市场究竟怎么选择。 市场今日为何走弱？ 市场情绪承压，要先从昨夜美联储的表态说起。 最新会议纪要显示，美联储将联邦基金利率目标区间继续维持在5.25%-5.50%之间。美联储官员讨论了在更长时间内保持利率稳定的必要性，或在劳动力市场走弱的情况下降低利率的问题，而多位与会官员还提到在必要情况下愿意加息。 这份纪要直接导致了隔夜美股、大宗商品市场承压，国际金价、银价，国际铜主力合约均大跌。 紧接着，今天早盘，亚太股市（除日本外）基本上都处于弱势。港股低开后，股指持续下行；A股早盘的表现亦是如此，韩国和澳大利亚的股指亦表现低迷。 “A股真正的价投” 长江电力盘中创历史新高 长江电力这只股票，相信A股投资者多少都听说过，今天早盘，该股创下26.34元的历史新高。资金面上，截至昨天，长江电力已连续6个交易日获北向资金净流入。 甚至不少人认为，它就是A股“真正的价投股”。 无他，月线和年线趋势就是长牛。 资料显示，长江电力于2003年上市，发行价4.3元。年线上看，该股近10年可谓“一直涨、涨不停”，从4块多一路涨到26元（前复权）。 如果有投资者10年前或20年前买了它的股票，后续完全不操作，都可以赚得盆满钵满。但对习惯短持的股民来说，这样的票似乎又赚不到多少钱。 一个小彩蛋是，今年2月5日，盘中千股跌停、股指探底回升的那天，长江电力偏偏也创了股价新高，展现出极强的避险属性。 “刻舟求剑”地看，这是否能加强明天市场反弹预期呢？ 中原证券此前在点评长江电力2023年年报及2024年一季报时表示： 公司是A股市值最大的发电上市公司，水电主业经营稳健，盈利能力强且稳定，作为价值蓝筹标杆和高股息标的，为长期持有的投资者带来了较为丰厚的回报。 “鉴于2022年、2023年长江来水整体偏枯，乌、白电站所带来的盈利能力提升还未完全体现。我们对于2024-2026年长江来水情况较为乐观，预计公司年度发电量将逐步改善，乌、白水电站注入后公司盈利能力将再上新台阶。” 还有哪些题材逆势走强？ 全天表现来看，涨幅居前的板块有下面几个： 1）PEEK材料 客观地说，该板块涨幅主要来自几只大涨的北交所成分股。 据悉，聚醚醚酮（PEEK）材料是一种高温热塑性材料，具有耐高温、耐磨、耐腐蚀、自润滑等特性，广泛应用于电子、汽车、航空航天、军工和医疗等领域。在人形机器人领域，PEEK材料与碳纤维复合使用成为重要趋势，以提升材料强度。 中信证券指出，PEEK性能优异，在汽车、航空航天、电子、医疗等领域有望广泛应用。2027年PEEK全球市场有望达到85亿元，此外，800V电机漆包线、航空领域CF/PEEK有望打开更大的市场空间，且由于降本及工艺升级等因素影响，PEEK将加速应用。 2）AI PC、消费电子 昨夜公布超预期财报的英伟达，盘后涨超7%，若涨势延续至周四开盘，股价将首度突破1000美元大关。 作为全球AI总龙头，英伟达的强劲表现也支撑了今天A股部分AI分支的逆势走强。 此外，消息面上，本周微软推出一款搭载微软旗下人工智能助手Copilot的全新个人电脑，并称这款电脑将在美国人工智能公司“开放人工智能研究中心”的GPT-4o模型上运行，允许人工智能助手通过文本、视频和语音与电脑互动。 同时，戴尔推出了5款人工智能个人电脑；戴尔还与英伟达达成战略合作，计划大力推广生成式人工智能技术。 国海证券认为，“Copilot+PC”的发布或为微软在人工智能端侧创新的新篇章，它从各个层面重构PC，重新定义了AI PC的软件+硬件能力，这标志着Windows平台几十年来非常重大的变化。微软AI PC或凭借优质软件交互体验+硬件性能、成为更高效的生产力工具、有望带动新一轮PC换机浪潮。 3）中船系、国防军工 中国船舶工业协会日前公布的最新数据显示，今年一季度，全国造船完工量1235万载重吨，同比增长34.7%；而新接订单量2414万载重吨，同比增长59%，占据全球总量的比例接近七成；截至3月底，国内造船企业手持订单量15404万载重吨，同比增长34.5%。 长江证券指出，造船板块长周期景气向上，逐步迎来利润释放。随着高价优质新船订单进入集中交付期，未来2年~3年业绩快速释放将对板块提供有力支撑。同时，中国造船业份额的迅速提升有望进一步提高上行期龙头业绩弹性。