每日经济新闻

    多位百亿经理最新调仓曝光,伊利股份、公牛集团、千味央厨等消费股受关注

    每日经济新闻 2024-05-21 12:22

    每经记者 任飞    每经编辑 彭水萍

    近日,多位百亿基金经理持仓变动曝光,部分消费股成为这些基金经理频繁调仓的对象,比如伊利股份、王府井就分别获得张坤旗下基金连续加仓,以及林英睿旗下基金连续减持。

    此外,乔迁管理的兴全商业模式优选新进公牛集团前十大流通股东,朱少醒管理的富国天惠精选成长、胡昕炜管理的汇添富消费行业都新进成为千味央厨前十大流通股东。

    张坤连续加仓伊利股份,林英睿再减仓王府井

    伴随着地产政策及二级市场表现活跃,市场对复苏逻辑抱有较强的预期,进而也对该逻辑下的消费投资抱有期待。从公募视角来看,一些百亿基金经理近期频频调仓消费股。

    最典型就是张坤和林英睿两位百亿基金经理,他们近期恰好从不同的品类进行持仓调整,或也映射出不同商业形态下的消费投资预期。

    5月以来,伊利股份已经连续两次公布最新前十大流通股东明细,值得注意的是,两次统计的名单当中,张坤管理的易方达蓝筹精选混合均在前次基础上进行了加仓。

    具体看来,截至4月29日的统计显示,易方达蓝筹精选持有伊利股份5700.01万股,而截至5月10日统计时,已经变为5720.01万股,相较于一季度末统计的5500.01万股来看,最新持股数量增加220万股,且有加速加仓的迹象。

    今年一季度报告中,易方达蓝筹精选的股票仓位在94.38%,环比已下降0.06%,虽然是高仓位运行,但至少仍有一定的现金头寸,会否有增量资金配置暂不知情,但至少从基金经理的态度来看,这段时间是在乳业龙头上坚定做多。

    比起伊利股份数十年的营收持续增长,王府井的经营数据则不太理想,近年来也在开展转型构建“有税+免税”业务,但阶段性的项目开支也让公司的净利润受到拖累。林英睿管理的广发价值领先混合、广发睿毅领先混合从今年一季度开始,已经连续三次出现减仓。

    事实上,广发价值领先已经从去年第四季度就开始减持之路,到今年一季度时,前述两只基金均开启减持,随后在4月19日、5月9日两次统计中继续减持王府井,最新持股显示,广发价值领先混合、广发睿毅领先混合分别持有王府井1412.67万股、1134.53万股。

    公牛集团、千味央厨受百亿基金经理关注

    除了饮品和商场等消费细分外,还有一些消费细分市场值得关注,比如电工产品界的公牛集团,以及预制菜领域的千味央厨,近期也有百亿基金经理旗下产品新进前十大流通股东。

    公牛集团比较受兴全基金青睐,截至4月25日,公司前十大流通股东当中已经有三席被兴全系基金占据,分别是兴全合润、兴全合宜以及兴全商业模式优选混合。前两只均是谢治宇参与管理的基金,在一季度末环比有所减持之后,到4月25日保持持仓不变。

    值得关注的是兴全商业模式优选混合,这是乔迁管理的一只基金,Wind统计显示,乔迁今年一季度末统计管理所有基金规模在239.21亿元,同样也是一位百亿基金经理。从公牛集团最新披露的前十大流通股东来看,乔迁的兴全商业模式优选混合新进入列,持有181.98万股。

    作为偏股混合型基金,兴全商业模式优选混合一季度末统计股票仓位92.45%,现金占比有6.41%,对于这只108.96亿元的基金来说,目前的做多头寸较为充足,且在一季度末的重仓股名单中,可选消费个股比较多,例如海尔智家、顾家家居、海澜之家、德赛西威等。

    千味央厨前十大流通股东最新持股统计(来源:Wind)

    在近期受明星经理关注的消费股当中,千味央厨比较特殊,原因是在最新的持股统计当中,前十大流通股东无一例外都较前次公布予以加仓或新进。其中就包含朱少醒管理的富国天惠精选成长新进57.46万股,以及胡昕炜管理的汇添富消费行业新进70万股。

    总体来看,消费股近期获得知名经理关注的不在少数,且对于优势个股而言,获得加仓的个股数量明显高于被减持的个股。而行业指数中,很多分类指数的年线目前仍是收阳的状态,截至5月21日中午收盘,可选消费指数年线收涨2.98%,必选消费年线收涨0.73%。

    封面图片来源:每日经济新闻 刘国梅 摄

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