近期,北向资金加速回流A股,食品饮料行业接连受到外资青睐,由于内外环境的边际改善,食品饮料ETF(515170)从4月22日起开启连续性反弹,截至5月7日,已经反弹近9%。5月8日,沪指低开,大盘大涨后进入调整期,食品饮料ETF(515170)随大盘调整,盘中跌超1%,此前,指数已经触及年线。结合近期的消息面和资金面来看,本轮调整或为布局期。
消息面上,5月7日早盘,五粮液和泸州老窖传来重磅消息:摩根士丹利将泸州老窖目标价从194元上调至206元,将五粮液目标价从180元上调至182元。
资金面上,Wind统计显示,尽管北向资金5月7日净卖出21.4亿元,但贵州茅台依然逆势获净买入10.79亿元。
开源证券认为,2024年,食品饮料行业主线仍是消费复苏。而复苏的节奏及力度,与宏观经济较为相关。按照复苏路径推演,2024年更多期望经济活跃度提升带来商务消费提振,以及消费力提升带来消费升级表现。从估值角度来看,经过前期回调,食品饮料已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年底部位置。2024年行业仍需回归至业绩增长主线,建议把握确定性原则。
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