顶级投行唱多，新能源方向大涨！板块行情要来了？——道达投资手记

AI的火，终于还是蔓延到了它的原动力——电力。

市场将和AI相关的概念炒了一遍后，今天电力设备、储能、光伏这些板块，终于扬眉吐气了一回。这些板块上涨，主要是受AI的发展与光伏和储能有关的消息影响。

今天，另一个刺激大盘的消息，是美国知名投资机构的变奏。

摩根士丹利近两日连续发布报告，明确看多A股两大行业的龙头企业宁德时代和药明康德。这让达哥想到了去年8月摩根士丹利“唱空”A股的情况。回顾去年8月之后A股的走势，无疑是增加了这次摩根士丹利唱多的分量。

对于摩根士丹利的唱多，A股市场也给予了反馈，电池板块、医疗服务板块今天都在涨幅榜的前列。

摩根士丹利的突然看多，给市场注入了不小的信心，也是外资对A股转变的信号之一。实际上，北向资金的流向，早已反映了这种“变奏”，今年以来，北向资金的净流入金额已达378亿元。

今天，A股在上面这些板块的带领下，表现出了“龙抬头”的气势，上证指数创下近3个月的新高。

不过，在达哥看来，今天A股市场的“龙抬头”，还有两个重要因素。第一个是上周末公布的经济数据超预期回升，2月份全国CPI环比上涨1.0%，同比上涨0.7%。第二个则是日本股市今天下跌超2%。A股与美股、日本股市，存在一定的跷跷板效应。

好了，回到市场走势上。今天上证指数以最高点位收盘，同时也选择了背离之后的最强走势的一种：形成一笔向下的走势，继续原先的上攻。这一点，我们在3月7日的文章中已经说明过。

不过，市场选择了我认为概率相对较小的一种走势，这可能是在今天诸多的利好因素加持下，给了市场更多的信心，从而以背离之后最强劲的方式演化。

虽然市场选择了继续上攻，但目前短线仍然存在一些阴云。

首先，市场仍然是缩量上涨。今天的成交量，相较于之前两波的上攻，仍然呈现缩量状态；

其次，在3090点附近存在不小压力。当下的这笔上攻，如果不能迅速攻破这个压力位，则可能继续形成30分钟图形上的背离，而这个背离则意味着两重背离的发生，这将给短线走势造成不小的压力。

大家需要提防的一个短线现象是，当大家都敢追涨的时候，一旦共振出现快速放量，往往就是短期高点。

虽然市场面临一些不利因素，但概念板块上的机会不会少，达哥依然坚持之前的策略：仓位要切换到涨幅较小且有概念的潜力板块。今天涨幅大的板块和个股，基本上都具有这个特征。

板块方面，AI依然是核心主线。虽然今天英伟达方向有所调整，但华为算力、国产算力、液冷等依然在上涨。

领涨的光伏储能，达哥认为更多的是AI对光伏、储能相关消息的推动，暂时以反弹对待，而且上方的盘整平台也存在不小的压力。这两个板块，和AI方向本为跷跷板，后续要观察是否会有跷跷板效应。

由于今天是光伏、储能两个板块调整后的放大量上涨，一般来说，前两天是没有太大问题的，后续需关注持续性。

医药方向，整个板块的走势还处于调整状态中，而且不少细分领域上方的压力位也相对较远，比如医疗服务。在当前的市场环境下和摩根士丹利的看多刺激之下，走出突破走势的概率还是挺大，达哥认为这是一个长短期都值得关注的板块。

总之，大盘在诸多利好的加持下，延续了之前的上升趋势，短线虽然面临几个不利因素需要大家去关注，但长线达哥的态度十分明确：保持乐观。

操作策略上，那些没有怎么涨且有热门概念板块和个股，仍然是中短线的重点关注对象。

（张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。

封面图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄