每日经济新闻

    AI总龙头大跌!下周人工智能板块会怎样?——极简投研

    每日经济新闻 2024-03-09 19:19

    当大家还沉浸在精研科技、工业富联周五双双涨停时,晚上英伟达就迎来9个月以来的最大跌幅,全球AI总龙头大跌,下周一科技线会有怎样的表现?

    另外,重磅消息来了。2024年全国将再改造5万个城镇老旧小区,建设一批完整社区,这说明内需再迎加码政策。全国两会的时间窗口即将过去,A股市场将进入年报行情时间窗口,市场轮动思路又该如何梳理?

    英伟达股价大跌,科技线咋办?

    昨晚受“看涨期权到期”和“内地砍单传闻”影响,英伟达股价大跌5.55%,成交额更是超过1000亿美元,较上一个交易日放大了86.7%。巨大的抛压,引发一众投资者关于“2000年科技泡沫重现”的担忧。当然,这种担忧完全没有必要,英伟达是否高估,小二不知道,但国产算力仍处于超高景气度中。

    根据中泰证券的数据,目前GPU的国产化率不足10%,2024-2025年我国AI算力芯片市场规模超2600亿元,其中,智能算力将成为主要增量部分,而且互联网等商用AI芯片几乎完全依赖进口。国产算力完全是星辰大海的发展势头。

    据中泰证券研报,包括百度、科大讯飞、360等公司表示已采购华为昇腾910芯片,此外寒武纪思元590、海光深算3号等产品也处于积极推进。英伟达H20当前为国内能够采购的最高端芯片,但是难以迭代,国产芯片目前虽在集群性能上较海外仍有差距,但未来持续更新,单卡算力逐步提升,将有望超越英伟达H20性能效果,完善国产算力基础建设。

    因此,英伟达股价大跌,可能只会对英伟达代工链形成情绪打压,但不会影响国产算力的炒作逻辑。下周如果国产算力方向低开,或许是个机会。

    内需再加码

    继“从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债”、五万亿的设备更新市场等超预期消息后,再度迎来重磅消息。住房和城乡建设部部长倪虹表示,2024年全国将再改造5万个城镇老旧小区,建设一批完整社区。此外,还将再改造10万公里以上城市地下管网,再启动100个城市、1000个以上易涝点的整治。

    根据倪虹部长的介绍,去年,全国实施各类城市更新项目有6.6万个,完成投资2.6万亿元。从体量上来看,2024年的工作目标,也将是一个万亿级的规模,这对基建板块尤其是城市基建类的上市公司来说,自然是利好。下周可以看看相关板块的表现。

    去年10月“1万亿国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力”的新闻,依然萦绕在耳,青龙管业四连板的走势,小二记忆犹新。

    市场即将迎来年报行情窗口

    下周全国两会将闭幕,紧接着A股市场将迎来年报行情。

    相对于全国两会的时间窗口对行业政策的炒作,年报窗口更聚焦于个股的业绩成色。

    不过,今年年报炒作多了一个预期——提高分红率。一些业绩不错的行业科技龙头,其资本开支已经降速,不再有当年的高速扩张势头,今年这些龙头公司,就可能存在提高分红比例的预期。小二放到了社群文章里,大家可以关注微信公众号“道达号”,然后进入赢家学院阅读。

    (极简投研社)

    本文内容仅供参考,不作为投资依据,据此入市,风险自担。

    封面图片来源:每日经济新闻 刘国梅 摄

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