14天“尝鲜期”结束，苹果Vision Pro退货潮来袭；桥水重注英伟达，巴菲特减持苹果；软银孙正义拟筹集1000亿美元成立芯片企业 | 一周事件

14天“尝鲜期”结束！苹果Vision Pro退货潮来袭 图片来源：每经记者 郑雨航 摄 据科技报道The Verge，随着14天的“尝鲜期”结束，苹果Vision Pro开始遭遇退货潮（注：苹果允许用户在14天内退货）。报道称，不舒适、头痛和眼睛疲劳是退货的主要原因。有用户表示，Vision Pro让他们头痛并引发运动晕眩症。 苹果并未公开销售数据，但苹果非官方新闻网站 Cult of Mac 的一项民意调查显示，45% 的受访者计划退回这款耳机。 作为苹果头显领域的对手之一，Meta CEO扎克伯格发布了一段大约3分30秒长的视频，对Vision Pro作出“测评”，并将这一设备与自家产品Quest 3作对比。 在视频中，扎克伯格称，“苹果的屏幕确实有更高的分辨率，这确实非常好，但令我惊讶的是，他们必须在设备的质量、舒适度、人体工学以及显示屏和其他方面做出大量的权衡才能达到这一目标。”对他来说，售价500美元的Quest 3毫无疑问是更好的“买卖”，毕竟Vision Pro的价格是Quest 3的7倍。 尽管Vision Pro受到部分用户诟病，但有机构仍给予了较高的销售预期。Statista在近期的一份报告中预估，Vision Pro头显上市首年出货量为35万台，第二年将达到148万台。 桥水、前索罗斯副手重注英伟达，巴菲特减持苹果1000万股 随着美股市场13F文件的披露，多家知名投资机构最新的调仓换股情况浮出水面。 数据显示，截至2023年年底，对冲基金桥水在美股的持仓总市值达到179亿美元。去年第四季度，桥水加仓了强生、Alphabet、Meta、默克、礼来、英伟达等多只标的，减持了百事可乐、宝洁、可口可乐、开市客、拼多多等多只标的。 值得一提的是，桥水对礼来的加仓幅度高达413%左右，去年四季度买进25.56万股，持股数量增至31.76万股，期末持仓市值为1.85亿美元。桥水对英伟达的加仓幅度也高达458%左右，去年四季度增持22.03万股左右，持仓增至26.85万股，持仓市值为1.33亿美元。 图片来源：Whalewisdom 据晨星报道，截至2023年12月31日，AI仍然是前索罗斯副手、亿万富翁斯坦利·德鲁肯米勒的家族办公室投资组合中的重要主题。英伟达是德鲁肯米勒最大的持仓，他的基金持有价值近5.5亿美元的英伟达股票，约占其总股本的16%。 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布的13F文件显示，伯克希尔哈撒韦去年第四季度减持苹果1000万股，并增持雪佛龙1600万股。截至该季度末，该基金持仓总规模为3470亿美元，较上季度增加340亿美元，苹果在投资组合中占比为50.19%，仍为其第一重仓股。 图片来源：Whalewisdom 英伟达进军定制芯片领域，市值超越谷歌成美国第3大公司 据路透社报道，至少九位知情人士透露，英伟达正在建立一个新的业务部门，专注于为云计算等公司设计定制芯片，包括先进的AI处理器。 这一最新举动有望进一步巩固英伟达在AI芯片方面的领导地位。英伟达控制着约 80% 的高端 AI 芯片市场，在人工智能浪潮的推动下，其市值在 2023 年增长了两倍多。微软、OpenAI、Meta等公司竞相采购英伟达高端AI芯片，以寻求在快速增长的AI领域保持竞争力。 当前英伟达A100、H100、H200等最先进AI GPU供不应求。今年迄今，英伟达股价已经累计上涨了50.75%，市值达到1.79万亿美元，超过谷歌（1.76万亿美元），成为美股市值第三大的公司。 软银创始人拟筹集1000亿美元成立芯片企业 图片来源：视觉中国-VCG41N970174988 据彭博社援引知情人士报道，软银集团创始人孙正义正寻求筹措1000亿美元资金成立一家芯片企业，以与英伟达竞争。 该计划项目代号为“伊邪那岐”（Izanagi），是自软银大幅削减初创企业投资以来，这位亿万富翁的最新重大尝试。报道称，软银考虑向该项目注入300亿美元资金，另外700亿美元可能来自中东的机构。 软银已经在芯片设计公司Arm中持有90%的股份。本周，受上周公布的超预期财报刺激，Arm股价连续大涨，三个交易日内涨幅超过90%。Arm的起飞也让背后的软银回了一波血。自Arm公布财报以来，软银股价已经上涨超过20%。 更多美国区域银行危机将至？22家银行商业地产贷款达到资本的三倍以上 据彭博社，截至去年年底，20多家美国区域银行拥有的商业地产贷款规模过大，美联储、联邦存款保险公司（FDIC）和货币监理署（Office of the Comptroller of the Currency）已指示这些贷款应受到更多的审查。分析认为，这一信号表明可能会有更多的银行面临监管的压力，要求增加准备金。 美联储负责银行监管的副主席Michael Barr当地时间2月16日在纽约哥伦比亚大学的讲话中说，监管机构正在“密切关注”商业地产贷款中的风险，并且已经开始下调财务压力较大的银行的监管评级。 彭博社的调查发现，22家资产规模在100亿到1000亿美元的区域银行所持有的商业地产贷款是其资本的三倍以上。在资产少于100亿美元的社区银行中，这一数字甚至更高：47家拥有规模过大的贷款组合，其中13家增速过快。（注：分析不包括针对业主自用的非住宅建筑的贷款。） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。