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    全国企业年金基金三季度"成绩单"出炉:投资收益为-78.38亿元,加权平均收益率为-0.25%

    每日经济新闻 2023-12-01 11:18

    每经记者 黄小聪    每经编辑 叶峰    

    近日,社会保险基金监管局披露了三季度全国企业年金基金以及养老金产品的投资情况,数据显示,截至三季度末,全国企业年金基金投资资产净值约为3.09万亿元,三季度投资收益为-78.38亿元,加权平均收益率为-0.25%,而今年以来的加权平均收益率为1.45%。

    此外,在养老金产品方面,截至三季度末,资产净值约为2.3万亿元,三季度投资收益率为0.18%。

    三季度加权平均收益率为-0.25%

    根据最新披露的2023年三季度全国企业年金基金基本情况一览表显示,截至三季度末,全国企业年金基金投资资产净值约为3.09万亿元。

    在投资收益方面,三季度的投资收益为-78.38亿元,加权平均收益率为-0.25%,虽然三季度收益率为负,不过今年以来的加权平均收益率为1.45%。

    再具体分组合来看,在单一计划类型中,固定收益类组合期末资产为2275.01亿元,三季度加权平均收益率为0.73%,含权益类组合期末资产约为2.5万亿元,三季度加权平均收益率为-0.36%。

    在集合计划类型方面,固定收益类组合期末资产为1350.07亿元,三季度加权平均收益率为0.53%,含权益类组合期末资产为1626.30亿元,三季度加权平均收益率为-0.53%。

    可以看出,不管是单一计划还是集合计划,含权益类组合在三季度均出现了负收益。不过如果从前三季度累计的情况来看,则依然都是正收益。

    其中在单一计划的含权益类组合中,前三季度加权平均收益率为1.28%,在集合计划的含权益类组合中,前三季度加权平均收益率为1.12%。

    基金公司管理的含权益组合业绩差异明显

    再从11家公募基金公司管理的组合来看,其中管理组合资产金额超过2000亿元的有2家,分别为易方达基金和工银瑞信基金,且相较于二季度末有所增加。

    管理组合资产金额超过千亿的基金公司还有华夏基金、南方基金,其中南方基金增长比较明显,二季度时组合资产金额还只有约1766亿元,三季度末已经增至约1905亿元。

    另外,在收益率方面,单一计划中,招商基金的固定收益类组合前三季度表现最好,收益率为3.33%,华夏基金紧随其后,收益率为3.23%;含权益类组合表现最好的是国泰基金,前三季度收益率为3.29%,南方基金紧随其后,前三季度收益率为2.55%。

    在集合计划中,固定收益类组合前三季度表现最好的是国泰基金,收益率为3.44%,含权益类组合表现最好的是南方基金,收益率为3.09%。

    总的来看,11家基金公司管理的含权益类组合,业绩还是存在比较明显的分化,有的收益超3%,有的前三季度亏超2%。



    养老金产品三季度实现正收益

    与年金数据一起披露的还有养老金产品的相关运作数据,截至三季度末,已备案的养老金产品数量为649只,实际运作的产品数量为586只,期末资产净值约为2.3万亿元。

    在收益率方面,三季度投资收益率为0.18%,实现了正收益,而今年以来的投资收益为2.18%。

    具体到各类产品方面,在权益类资产中,普通股票型产品三季度的回撤较大,投资收益率为-4.66%,这也使得今年以来的收益率扩大到-5.95%。而港股股票型产品,三季度投资收益率-2.72%,今年以来的投资收益率为-12.05%。

    相比较而言,在固定收益类资产方面,今年以来的投资收益率均为正数,其中债券型产品表现最好,今年以来投资收益率为3.4%。值得一提的是,混合型产品,虽然三季度的投资收益率为-0.29%,但是今年以来的投资收益率还有1.77%。

    封面图片来源:视觉中国-VCG211276657648

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