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    行业ETF风向标丨行业需求不断超预期,全市场仅这ETF品种半日涨幅超2%

    每日经济新闻 2023-11-09 13:07

    每经记者 刘明涛    每经编辑 赵云    

    随着国内光伏装机增速持续超预期,充分调整的光伏产业今日集体反弹,主要光伏行业ETF半日涨幅均超过2%,其中,光伏ETF代表光伏30ETF(560980)半日涨幅为2.89%,接近3%,其规模虽小,但是追踪指数聚焦光伏龙头股,因此在光伏产业反弹时,其往往有不错的表现。

    从产业投资逻辑来看,2023下半年以来,光伏产业硅料新增产能陆续投产,根据硅业分会数据,10月国内硅料产出达到13.7万吨,11月将首次达到14万吨级别,硅料供需格局彻底逆转。硅片名义产能充裕,三季度高排产带来库存积累,4季度进入减产去库阶段。5月中旬以来,组件开启价格战,最新招标报价跌至1元/w以下,一体化盈利能力持续回落,后续龙头成本优势+渠道溢价有望逐步强化,带动格局出清。

    另一方面,光伏电池多条路线并行,加速光伏行业降本增效。其中,BC组件持续蝉联效率记录,隆基已表态押注BC路线,BC作为类平台化的技术,可与topcon、HJT等叠加,带来效率增益,“BC+”有望成为新一代电池技术方向。而钙钛矿电池大尺寸组件年底或突破18%效率目标,预计年内启动GW级产线建设。

    点评:今日上午表现最强的光伏ETF为光伏30ETF(560980),其半日涨幅达到2.89%,虽然规模不大,仅为2.27亿份,但成交却有2237万元,换手率为15.21%,是光伏ETF今日换手率最大的一只ETF,该ETF追踪的是中证光伏龙头30指数。从连续追踪该ETF表现来看,当光伏产业上涨时,光伏30ETF(560980)基本是涨幅最大的光伏行业ETF品种。

    中证光伏龙头30指数从沪深市场业务涉及光伏发电产业的上市公司证券中选取30只规模较大、盈利较好的证券作为指数样本,以反映光伏产业龙头上市公司证券的整体表现。追踪该指数的ETF仅有光伏30ETF一直。另一方面,该指数成分股市值偏大,以隆基绿能为代表的龙头股汇聚,且流动性表现良好;行业方面,该指数行业定位准确,围绕光伏产业。根据Wind一致预测,该指数2023年的一致预测营业收入同比增速为56.90%,一致预测归母净利润同比增速为29.17%,具备未来发展潜力。


    中证光伏龙头30指数重仓股

    点评:目前光伏ETF中规模最大的ETF为光伏ETF(515790),其ETF规模达到137亿份,这也是该行业规模唯一过百亿份的ETF,今日上午成交达到5.11亿元,交易较为活跃,该ETF追踪的指数为中证光伏产业指数。

    中证光伏产业指数从沪深市场主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中中,选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场光伏产业上市公司证券的整体表现。追踪该指数且在沪深交易上市的ETF共有9只,规模较大的除了光伏ETF(515790),还有光伏ETF(159857)以及光伏50ETF(516880),这两只ETF的规模也均超过10亿份。自2019年4月22日指数发布以来,中证光伏产业指数的年化收益为20.86%,年化夏普比为0.72,收益跑赢同期市场主要宽基指数。

    中证光伏产业指数重仓股

    封面图片来源:视觉中国-VCG111298818782

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