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    深圳国资委发声:万科没财务风险!如遇极端情况将帮助!深圳地铁董事长:我声明,将长期持有万科股份……

    每日经济新闻 2023-11-06 17:22

    每经编辑 李泽东    

    11月6日,万科通过线上会议方式,统一与金融机构交流经营情况及近期二级市场债券价格波动事宜。

    据悉,深圳市国资委相关领导、深铁集团董事长辛杰,以及万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜、公司副总裁兼财务负责人韩慧华将悉数参加会议。

    据澎湃新闻,会议现场,深圳市国资委表示,万科具备足够的安全性,没有财务风险、管理风险,是深圳国资体系重要成员。如有需要或遭遇极端情况,我们有充分信心、足够的资金资源和工具,通过一切可能的市场化、法制化手段帮助万科积极应对。

    另据蓝鲸记者,会上对于近期市场传深圳地铁计划减持万科股份的消息,深圳地铁董事长辛杰表示,“我声明,将长期持有万科股份。没有任何减持想法及行为,外界传播的信息是别有用心的,是造谣,请帮我们一起辟谣,“我们会怎么支持?会不会买债券?万科的背后是我们,我们背后是深圳国资,我们将择机购买万科公开债。”

    图片来源:每经记者 陈荣浩 摄 

    另据证券时报,会上,深圳市国资委不仅表态支持万科,还提出了具体支持措施:在坚持市场化、法治化的原则下,运用一切可能手段和途径与万科共同应对可能风险,包括但不限于通过受让、合作开发等方式加快推进万科大型城市更新项目开发建设;通过协同、合作等方式,提高万科持有的各类投资性房地产的流动性;配合万科优化长期股权投资结构;积极组织市属国有企业市场化方式参与债券认购等工作;积极协调各类金融机构加大对万科融资的支持力度。

    万科多只境内债券午后上涨

    此次深圳国资委、大股东深铁集团共同出面,被市场认为是对万科的有力站台。

    受此消息影响,万科多只境内债券午后上涨,截至发稿,“20万科06”上涨5.53%,另外,“20万科04”、“21万科02”均小幅上涨。

    此前,万科多只债券价格大幅下跌,部分债券的收益率升至50%左右,最高接近60%。由于债券收益率与债券价格成反比,从而引发万科偿付能力是否出现问题的猜测。

    对此,万科于10月31日回应,近期公司境内外部分债券品种交易出现异动,并非公司基本面出现任何问题,主要是市场情绪波动所致。同时境外市场出现有关公司的不实猜测,导致公司美元债价格在上周尾出现大幅波动。公司当前经营正常,1-9月累计合同销售金额2806亿元,保持在行业头部梯队,其中9月合同销售金额320亿元,环比增长41.6%。现金流方面,公司已连续14年保持经营性现金流为正,1-9月在覆盖37个新项目地价支出后仍然保持为正。

    万科指出,截至三季度末,公司在手资金1037亿元,对短债的覆盖倍数2.2倍。年内公司已无境外债务到期,境内待偿还信用债仅3.8亿元。目前公司财务稳健,各项资金排布和还款安排都在有序进行中。公司会密切关注市场变化,积极加强与债券投资人的沟通,协助投资人更好地了解公司财务与经营情况,引导市场价格回归合理水平。

    明年三笔境外债到期

    根据WIND数据显示,截至11月5日,万科存续境外债务总共有7笔,金额合计约32.2亿美元。早在今年中期业绩会上,韩慧华就已对境外债状况做过正面解答。

    她当时表示,万科上半年在境外完成了150亿再融资,主动提前进行了融资置换和短债归还,因此年内已无到期境外债务,年内目前境内待偿还信用债仅为3.8亿元,各项资金排布和还款安排都在有序进行中。

    但在2024年,万科到期的美元债有三笔。其中两笔以美元计价:“万科香港 4.2% N20240607”、“万科香港 5.35% N20240311”,发行规模分别为6亿美元、6.3亿美元。另一笔为“万科香港 3.45% N20240525”,发行规模为14.45亿元人民币。

    三笔境外债需最先偿还的为“万科香港 5.35% N20240311”,于明年3月11日到期。对于明年到期的三笔美元债,万科方面回应,已提前从三方面做好充分的准备。

    其一是境外自有资金方面,万科于境外持有数十亿的自有资金可用于偿债,二是万科的境外平台前期投资了境内外项目,项目分红、回购、退出等都能提供充分的资金,三是通过银行端市场开展境外融资,万科8月已获取发改委2024年再融资中长期外债额度,并已启动与相关银行的沟通。

    业内人士:万科违约概率极低

    实际上,在市场看来,万科信用债违约概率极小。据中国基金报,一位业内资深人士对记者表示,即使明年的房地产销售市场维持当前淡势,以万科的现金储备和融资能力,偿还境内外短债,基本是没有问题。“即使考虑到极端情况,2024年底以前,万科信用债违约的概率也是极低。”

    就在近期,万科交出了10月销售成绩单。公告显示,万科10月实现合同销售金额318.3亿元,同比持平,并连续2个月销售近320亿元。从行业数据对比来看,10月百强房企单月销售额同比下降33.5%,近半数百强房企同、环比双降。

    与此同时,万科当前现金状况也较为充裕。截至三季度末,万科在手资金1037亿元。剔除预售监管资金和受限资金,万科三季度末的现金短债比约1.4倍,虽较中期的1.6倍有小幅下跌,但较2022年末持平。另外,万科母公司层面的现金水平是2024年到期债务的1.8倍。

    国盛证券一份研报显示,10月百强房企权益销售额环比微增4%,市场尚未明显起色。虽然9月各地政策大幅放松对需求的释放起到了一定提振作用,但是因为当前购房者信心较弱,存量需求释放后新增需求并未跟进,10月后两周市场热度较前两周明显走弱。

    每日经济新闻综合证券时报、澎湃新闻、蓝鲸财经,中国基金报、公开资料

    封面图片来源:每经记者 陈荣浩 摄

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