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    医药股集体反弹 创新药沪深港ETF涨逾4%领涨市场

    每日经济新闻 2023-10-11 11:08

    每经编辑 赵云    

    A股以及H股的医药股早盘集体走强,相关行业ETF——创新药沪深港ETF(517110)盘中大涨逾4%领涨市场。此外,医疗ETF(159828)涨幅也超4%,疫苗ETF(159643)、生物医药ETF(512290)等涨幅逾3%。

    具体来看,创新药沪深港ETF(517110)前十大重仓股中,药明生物、百济神州等涨幅逾6%,药明康德涨幅逾5%,石药集团、智飞生物、长春高新等股涨幅逾4%,表现均比较强势。

    今年以来,医药行业受到多种利空因素的影响,已经经历了较长时间的调整。但是,近期政策回暖信号明确。9月14日,人民日报发文《医药领域学术会议陆续恢复,正常的学术会议是行业必须》;再往前,国家卫健委明确指出,反腐应与医药界辛勤付出、无私奉献的巨大奉献区分开。

    值得关注的是,医药基金持仓比例处于历史低位水平,具备上行空间。兴业证券研报表示,从2023Q2 公募基金医药持仓数据来看,2023Q2 医药股在A 股总市值占比为7.48%,医药板块总体处于超配,扣除医药基金后处于低配。分析来看,2023Q2公募基金医药持仓延续2023Q1 的回升趋势,扣除医药基金后的机构持仓比例再次下行,当前仍处于历史低位水平,具备上行空间。

    兴业证券分析,年初至今医药生物板块整体呈盘整状态,内部各细分行业走势则有明显分化。当前医药生物板块估值仍处于历史低位;机构持仓比例虽连续两季度呈回升趋势,但截至2023 年中报,扣除医药基金后仍处于低配水平。在医保综合改革稳步推进的背景下,本土医药生物企业挑战与机会并存;而从卫生总费用、医保收支维度来看,医药生物行业仍有望持续扩容。需求复苏升级、供给创新迭代,乃行业持续健康发展的重要内驱力。我们认为行业长期逻辑不变,当前可逐步加强对医药板块布局。

    以创新药沪深港ETF(517110)为例,今年以来截至8月22日,跌幅超16%,8月23日截止到10月11日盘中,创新药沪深港ETF有回暖上涨趋势,涨幅逾10%。

    西南证券表示,医药行业持仓仍处于低配状态,估值处于历史底部区间。持续看好医药底部机会。

    申万宏源证券认为,随着国内医疗机构诊疗人次的恢复,看好特色民营医疗服务机构的业务复苏。此外,行业政策趋向温和,创新药板块估值有望持续修复。

    华安证券表示,2023年,我国创新药发展进入全新一年,创新药企主力军已经逐步进入产品销售放量阶段,随着CDE对新药临床审批、证监会对企业上市及资金流动都发出一定“关门指令”,中国创新药发展从野蛮生长进入到了比拼真实力的阶段,叠加医保支付对具有临床价值产品的倾斜、医疗反腐推陈出新,部分更具疗效的产品或能得到更多处方机会,整体行业进入规范发展的快车道。

    目前医药板块处于历史低估值阶段,券商看好底部机会。创新药沪深港ETF(517110)、医疗ETF(159828)、疫苗ETF(159643)、生物医药ETF(512290)一键布局医药、创新药、疫苗行业龙头股。

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