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    长假来临,持股还是持币过节?私募心中已有答案,节后这些板块被看好

    每日经济新闻 2023-09-26 14:51

    每经记者 杨建    每经编辑 叶峰    

    近期的A股,受到外部因素的影响,走得比较纠结。而国庆中秋长假临近,该持股过节还是持币过节,又成为投资者目前需要考虑的首要问题。

    据私募排排网的数据显示,55.41%的私募认为,市场已逼近底部,可能开启反弹,因此选择重仓或满仓持股过节,此外有62.16%的私募看好节后行情。据光大证券的研报数据显示,持股过节是优选,节后5个交易日上涨概率超90%。那么节后机会在哪里呢?来看私募的最新解读。

    持股过节or持币过节?55%的私募这样选

    据私募排排网调查结果显示,55.41%的私募认为,市场已逼近底部,在可能的政策面利好下市场随时可能开启反弹,因此选择重仓或满仓持股过节;不过也有私募认为,长假期间消息面及外围市场不确定性较高,所以有36.49%的私募机构选择保持中性仓位过节;另外还有8.11%的私募认为,市场弱势寻底期仍未结束,因此选择轻仓或持币过节。

    对于节后的A股走势,私募机构又是怎样的判断呢?私募排排网调查结果显示,62.16%的私募表示看好节后行情,认为市场低位回稳,逐步反弹的概率较大;31.08%的私募表示中性,不悲观也不盲目乐观,认为虽然市场下行风险有限,但返身向上仍面临一定困难;另有6.76%的私募表示谨慎,认为市场情绪依旧低迷,节后市场可能继续调整。

    从券商来看,光大证券发布的研报数据显示,持股过节是优选,节后5个交易日上涨概率超90%。十一后市场多有不错表现,节后5个交易日上涨概率超过90%。wind数据显示,2010年至2022年节后首日开门红的概率高达69%,平均涨幅为0.7%。而节后5个交易日的上涨概率高达92%,平均涨幅为2.4%,仅有2018年时出现下跌,其它年份则均为收涨。

    长假期间出现风险事件的概率不大

    光大证券认为,A股节前节后表现的差异,或主要与市场流动性环境变化有关。由于十一长假期间资金需求量往往较大,因此在节前,市场中可能会有部分投资者选择将资金从股市中阶段性抽离,对市场流动性造成一定影响。不过节后随着这些资金的回归,市场的流动性情况则会回暖。从实际数据来看,国庆节前A股的换手率明显较低,而国庆节后市场的换手率则有明显抬升。

    星石投资告诉记者,当前股市所处的宏观环境是在逐渐变好的,积极因素正在积累。在整体A股估值不高的背景下,股市成交持续缩量,也是市场处于底部区域的特征。国内经济复苏的动能逐渐恢复,9月美联储按兵不动但维持高利率的影响可能在边际减弱,长假期间出现风险事件的概率不大。

    私募看好节后这些板块的投资机会

    在谈到节后投资机会时,私募排排网数据显示,32.43%的私募表示看好前期调整较深的医药、消费、新能源等白马风格板块;31.08%私募表示看好半导体、华为产业链、计算机、信创等节前活跃的科技成长板块;21.62%的私募表示看好以中特估为代表的低估值大蓝筹;另有14.86%的私募表示看好年内震荡偏强的煤炭、石油、黄金等强周期板块。

    巨泽投资董事长马澄在微信中告诉记者,整体上倾向于持股过节,当前的市场估值处于历史低位,下行空间不大,投资价值凸显。另外,根据历年大底的经验,当政策底出来后,随后1-2个季度就出现市场底,而当前市场底的特征逐渐愈发明显,看好节后的"国庆行情"。关注人工智能、算力、通信设备、存储芯片等大科技方向。

    止于至善投资总经理何理告诉记者,市场的底部其实难以预测,但是看到8月经济数据其实已经回暖了,整体来讲A股和H的投资机会远大于风险。

    对于投资机会,何理表示,机会最大的是算力和应用两个细分赛道的机会,AI属于一种时代性的机遇。其次非常看好消费复苏板块和其他科技创新领域的机会,比如自动驾驶等有望技术突破的公司。

    奶酪基金经理庄宏东告诉记者,消费以及医药医疗板块具备稳定、刚性的需求,中长期行业空间较为清晰。医药、医疗行业,尤其是各细分赛道的龙头企业依旧具备较为乐观的发展空间。因此,对于医药板块的中长期发展,维持乐观态度。

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