一场大行情即将展开?——道达对话牛博士

    每日经济新闻 2023-09-24 18:08

    本周,A股三大指数整体探底回升,尤其是周五迎来了久违的中阳线,一扫近两周的阴霾,让众多股民热泪盈眶。不过,大涨以后,随之而来的也是股民的烦恼。借用股民的评论就是:“怕他不来(反弹),又怕他乱来(割韭菜)!”

    那么,周五的中阳线带给市场的新变化会延续吗?市场是就此中期见底,还是继续之前熟悉的节奏呢?盘面的机会又蕴藏在哪些方向呢?面临长假的时间节点,又该如何把握?今天,达哥和牛博士就大家关心的问题展开讨论。

    牛博士:达哥,你好!周四看到你在手记中给大家分享了一个观点,等待一个事件成立,价格和量能的变化,二者具备其一即可。那么,周五市场的大涨是否满足这两个条件?这根久违的中阳线是中期见底的标志吗?

    道达:周四我在手记中提出两个变化,具备其一即可。应该说,周五市场的表现是超预期的,二者都具备了。要知道周四隔夜的海外市场,有众多不利因素,比如美股下挫、中概股下跌、汇率波动等,很容易低开,但周四开盘却是高开的。

    从K线形态来说,光头中阳线一举收复前三天的失地,且同时收回多条均线,这是非常积极的现象。与此同时,成交金额出现放大,且盘中并不是脉冲式的涨法,这种盘面是有资金在进攻的形态。

    但由于沪深两市成交金额也仅有7600多亿元而已,并不足以维持市场继续上攻,如果明天能够补量的话,倒是有机会继续上攻。考虑到下周仅有四个交易日,且马上就要到中秋国庆双节,连续上攻的概率比较小。

    所以,从达哥的视角来看,下周沪指如果能够在3110点附近展开震荡,就是一个比较不错的走势,能够为节后的表现打下基础;相反,倘若大盘跌破这个位置,那大概率又要到之前的状态了。

    当前市场的这种状况,让达哥想起了2015年的时候,当时市场经历一波下跌之后,市场也是持续性低迷震荡,同样临近中秋国庆双节,节后市场迅速放量,于节后第三个交易日顺利突破箱体震荡上沿,回踩确认之后,延续了两个月的欢乐时光。

    从统计数据来看,国庆节之后的首个交易日,市场上涨的概率达到了七成,之后的5至10个交易日内,市场上涨的概率有七成。今年会不会出现类似2015年的情况呢?达哥觉得这样的概率并不小。

    当然,从交易的层面来说,不能一厢情愿地认为市场一定会那么走,这是完全脱离交易规则的。对于交易而言,尤其害怕一厢情愿,类似于2015年那样大盘突破箱体震荡上沿之后的日K线级别小幅回踩的确定性更高。

    换个角度来说,如果能够走出持续性的行情,咱们也大可不必纠结于短短几天时间,而且就算那短短几天你在场,就一定能够保证拿到该有的利润吗?我说这个的意思就是让朋友们不要着急。

    有实在害怕节后踏空的,又找不到合适标的的,可以在节前抛压日之后,选择一些ETF品种适当持有,比如科创50ETF、创业板ETF等。但切忌不要重仓,仓位控制在一个攻守兼备的状态即可。

    牛博士:感谢达哥的分享,让我对于节后的市场表现充满期待。不过,有句话我非常认同,交易尤其害怕一厢情愿,也很认可达哥所说的回踩确认的交易思路,那咱们就耐心等待吧。这里需要达哥对板块再做一下梳理,比如周五人工智能、券商股等重新崛起,是机会吗?

    道达:人工智能一直都是我关注的重点方向之一,周五的上涨,主要是由于近期的超跌所致,再加上华为、微软等巨头的利好消息刺激。尽管CPO概念表现得异常耀眼,但对于人工智能板块来说,很难说就此探明了底部。

    还是以AIGC为例,距离达哥理想的中期止跌位还差一些,当然我也不是就盯着这个中期止跌位不放。经过周五大涨之后,板块指数随即就到了反弹压力位,能不能回踩确认比较关键。再加上板块突然放这么大的量,在节前难免会对其持续性产生怀疑,需要关注其持续性。

    半导体,用和AIGC类似的分析即可。总的来说,人工智能的反弹,再一次证明市场对科技股的认可。上一次反弹是芯片半导体领涨,这一次反弹是人工智能领涨。这就说了一件事,科技股完全是和指数共振的,科技股好,那指数就好,科技股不好,又没有新的板块站出来,那指数就会惨兮兮。

    证券期货板块走强,和中美双方商定成立经济领域工作组以及流传的“小作文”有关系。证券也是近期我们跟踪比较多的方向,其走势属于震荡过程中突然拉起来的走势,比较难把握,而且这种走势中的一根阳线,并不足以证明板块中期见底,起码要突破9月11日的高点才行。

    另外,就板块内部的涨停来说,强度也不够,尤其要小心板块指数在阴跌过程中的突然中阳线,关键点位未突破前,很容易形成反抽。

    达哥近期持续关注的新能源方向超跌,以光伏、锂电池等细分为主。这个方向确实有一些个股已经出现了中期见底的迹象,但板块指数暂时并未见底,给人的感觉就是还差最后一波杀跌,或者要展现出一定的强度才行。

    医药是已经被市场证明过且需要留意的方向。周初对于化学制药的观点就是回踩后的机会,从周五市场的表现来看,比较符合预期,那接下来就是耐心等待板块表现即可,防守位就是周五盘中的低点,比较简单。

    整体来说,市场显示出了止跌企稳的信号,但需要在关键点位上方稳住。下周,市场最终的关注点还是量能;同时,防守线要设好,可以以周五沪指放量中阳线的半分位3110点作为参考。一般情况下,如果行情真反转的话,是不会跌破启动阳线的半分位的;跌破的话,就执行纪律。

    (张道达)

    根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

    封面图片来源:每日经济新闻 文多 摄

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