上半年业绩高增，半导体设备拉升，兴森科技涨超3.6%，半导体设备ETF（159516）涨超1.4%，盘中溢价交易

上半年业绩高增，半导体设备拉升，兴森科技涨超3.6%，文一科技、联动科技、石英股份等多股上涨，半导体设备ETF（159516）涨超1.4%，盘中溢价交易，连续5天净流入。

中信建投证券表示，受益于下游扩产与国产化率的提升，2023上半年半导体设备板块营收稳定增长，规模效应显现，板块业绩增速更高。

行业景气度方面，受下游半导体需求下滑影响，2023年全球半导体设备市场有所下滑，中国大陆部分大客户受制裁影响扩产推迟，以中小客户扩产为主，放眼2024年，我们认为全球设备市场将回暖，我们注意到下游半导体市场在2023年下半年已有回暖趋势，后续将传导至设备端；另外我们对2023年底以及2024年下游扩产尤其大客户的扩产进度持乐观态度，中国大陆半导体设备市场后续表现值得期待。

国产化率提升方面，自主可控是大方向，虽然外部制裁不断加剧，国内设备企业在各环节不断突破，近年来国产化率迅速提升。另外，国内设备厂商将加速零部件的国产化，零部件厂商也迎来机遇，而海外客户依赖度相对较高的企业也积极进行海外建厂，提升公司经营抗风险能力，以期海外市场占有率的提升。