万家基金3只产品逆势领涨，基金经理是去年公募冠军！原来还在重仓这个板块

8月23日，大盘全天低开低走，三大指数均创年内收盘新低。

盘面上，核污染概念股表现活跃，环保股再度走强；养殖、盐业股震荡走强。数据要素概念股走势分化。煤炭板块个股也涨幅居前。下跌方面，券商股调整；信创概念股震荡走弱。

两市超4300只个股下跌，上涨个股不足600只。沪深两市成交额7059亿，较上个交易日缩量1124亿。北向资金全天净卖出104.61亿元，其中沪股通净卖出46.2亿元，深股通净卖出58.41亿元。

下面一起来看，（剔除被动指数基金后）今天公募基金的表现。

在单日基金净值涨幅榜上，“万家系”基金表现抢眼，万家宏观择时多策略A、万家新利、万家精选A位列前三，涨幅均超过1.6%。这三只基金的基金经理均为黄海。

从最新的重仓股情况来看，万家宏观择时多策略A主要投资于煤炭、油气、能源等板块，其前十大重仓股今日大多逆势上涨。排第二、第三的万家新利、万家精选A，重仓股也大致相同。目前三只产品的年内收益率均在0轴上下。

值得注意的是，作为2022年主动权益类基金冠军，万家基金黄海靠的就是一手重仓煤炭股，旗下产品一度被戏称为“准煤炭ETF”。

以去年净值上涨48.55%夺冠的万家宏观择时为例，与今年一季度末的持仓相比，黄海二季度的操作是减持潞安环能、山煤国际、山西焦煤、陕西煤业、中煤能源、中国神华、中国海油；同时把淮北矿业跃升至第一重仓股，还增持了华阳股份和广汇能源。

在二季报的投资策略分享中，黄海表示：展望下半年，六月份央行降息落地有助于稳住投资端预期，一系列的“稳增长”的举措也有望有序推进，我们认为宏观政策的力度和精准度将决定下半年经济企稳回升的斜率，届时PPI的反弹也是可期的，整体上我们认为下半年A股将呈现筑底回升的格局，顺周期的投资机会将显著增加。

“下半年我们仍将从绝对收益的视角出发，挖掘在下一阶段中国经济库存周期见底背景下的低估值、顺周期的优质核心资产，重仓持有，以期实现持续稳健的投资回报。”

虽然并未明确提及煤炭板块，但“低估值、顺周期的优质核心资产”的表述与一季报一致，似乎仍暗示重仓股不会有太大变化。

另一方面，在单日基金净值跌幅榜上，国融融盛龙头严选A、诺德新生活A、鹏华创新未来等基金跌幅居前，跌幅均超过4.2%。

从最新的重仓股情况来看，国融融盛龙头严选A主要投资于半导体和光电子等行业，其前十大重仓股中有新易盛、中际旭创、源杰科技等个股今日跌幅较大。

今日煤炭板块逆势走强，有消息面的利好支撑。中国煤炭运销协会发布的煤炭市场调度旬报显示，8月上旬，煤炭企业加快释放煤炭先进产能、增加煤炭产量，重点监测煤炭企业煤炭产、销、运与去年同期相比均有明显的增长。下游需求分行业看，8月上旬高温天气与降雨交替，火电环比继续增长，但由于来水转好，结束了水电自1月中旬以来的负增长态势，也明显挤占了火电增长空间，火电同比增速由正转负；钢厂高炉开工率增加，生铁产量、重点监测焦钢企业煤炭消费量同步增长。

对于后市，方正证券认为：今年基金市场发行较为冷淡，8月以来权益型基金累计发行份额仅60亿份，已处于历史冰点。从历史数据来看，创新低股票数量达到一定占比后，往往预示着市场可能阶段触底。目前，近12个月内创历史新低的股票占比达到8.58%，已达到历史92%分位数，表明当前市场情绪悲观程度已经接近极值，未来有较大可能出现反转。

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