拟为漯开城建提供4000万元财务资助 利通科技回复问询函：全部为自有闲置资金

7月12日，利通科技（BJ832225，股价9.90元，市值10.5亿元）回复了北交所的问询函。近日，公司公告披露，漯河漯开城市建设发展有限公司（下称“漯开城建”）因经营活动需要，拟向公司借款4000万元，期限二个月，年化利率5%，借款到期后漯开城建一次性偿还全部本金及利息。

在此前的问询函中，北交所要求利通科技说明本次向漯开城建提供财务资助的原因，相关资金是否涉及募集资金，以及本次借款是否存在难以如期收回或无法收回的风险。在公司披露的回函中，公司称，本次拟对外提供财务借款的资金全部为自有闲置资金，公司募集资金已在2022年度使用完毕，相关募集资金账户已经注销完毕。

拟为漯开城建提供4000万元财务资助

7月10日，利通科技发布公告称，漯开城建因经营活动需要，拟向公司借款4000万元，期限二个月，年化利率5%，借款到期后漯开城建一次性偿还全部本金及利息。漯河漯开国有资本投资有限责任公司（下称“漯开国投”）就本次借款承担连带保证责任。

公告显示，漯开城建由漯河经济技术开发区管理委员会100%持股，其最近一期经审计的资产总额为2.61亿元，负债总额为1.79亿元，营业收入9596万元，净利润91万元。

这不是利通科技近期首次对外提供财务资助。6月6日，利通科技公告披露，鉴于公司控股子公司漯河利洁工程服务有限公司（下称“漯河利洁”）业务发展需要，为解决漯河利洁发展资金需求，在不影响公司正常生产经营所需资金的前提下，公司拟根据漯河利洁业务开展情况，分批次向漯河利洁提供无息财务资助不超过5000万元，同时漯河利洁其他股东也按比例提供相应的无息财务资助。

利通科技主要制造产品有液压橡胶软管及总成、工业橡胶软管及总成、混炼胶、连接件，产品应用于工程机械、煤矿机械、化工、石油天然气钻采、食品等行业领域。今年一季度，公司营收为1.05亿元，同比增长28.94%，归母净利润为2606万元，同比增长44.57%。

公司称提供财务资助的资金全部为自有闲置资金

7月11日，利通科技收到了来自北交所的问询函。北交所要求公司说明本次向漯开城建提供财务资助的原因，相关资金是否涉及募集资金；同时结合漯开城建、漯开国投的股东背景、营运情况、负债情况等，说明本次借款是否存在难以如期收回或无法收回的风险，以及若本次借款到期未能收回，是否会对公司生产经营产生重大不利影响。

利通科技在7月12日披露的回函中表示，公司本次拟对外提供财务借款的资金全部为自有闲置资金，公司募集资金已在2022年度使用完毕，相关募集资金账户已经注销完毕。公司还称，漯开城建、漯开国投属于国有企业单位性质，具有较强的经营实力，不是失信被执行人，且其唯一股东经开区管委会所管辖区财政实力较好，还款能力有保证，故本次借款难以如期收回或无法收回的风险极小。

利通科技在回函中提到，截至2023年6月30日，公司可用货币资金余额为9065万元，且公司不存在任何银行借款等其他有息负债。“根据公司目前生产经营现状分析，公司保持了良好的经营效益，每月生产经营保持较为稳定的现金流入，公司整体资金情况保持健康水平。综上分析，即使本次借款出现到期未能收回的极端情况，对公司正常生产经营活动亦不会造成重大不利影响。”

在问询函中，北交所还要求利通科技说明向漯河利洁提供的具体资助款项金额，漯河利洁其他少数股东是否提供了同比例的资助金额。利通科技对此回复称，截至本回复出具日，公司向漯河利洁提供财务资助金额350万元，漯河利洁少数股东天津市通洁环境工程有限公司按出资比例同时提供财务资助金额150万元。

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