上半年收官，A股全线飘红！这感觉似曾相识

今日是A股上半年收官，三大指数集体收涨，上证指数涨0.62%，深证成指涨1.02%，创业板指涨1.6%。

从上半年整体表现来看，几大指数明显分化，其中沪指半年涨3.65%，创业板指和上证50指数均跌超5%，消费白马股和新能源赛道股表现低迷；创业板综指和中证1000等小指数均涨超5%，AI为代表的题材股成为市场主角。

板块方面，今日锂电池等新能源赛道股全线反弹，德方纳米、蔚蓝锂芯、湘潭电化等多股涨停，复合集流体概念股大涨，英联股份、沃格光电、宝明科技等封板。代糖概念股受利好刺激下大涨，莱茵生物、保龄宝涨停，CPO概念午后集体拉升，九联科技、五方光电、青山纸业等多股封板。减速器概念股继续活跃，昊志机电、巨轮智能、襄阳轴承涨停。另外，券商股也全天维持强势。

游戏股、中船系以及电力板块陷入调整。

总体上个股涨多跌少，两市超3800只个股上涨。

沪深两市今日成交额9186亿，较上个交易日放量536亿。北向资金全天净买入36.75亿元，结束了连续3日的净卖出；其中沪股通净卖出0.09亿元，深股通净买入36.84亿元。整个6月，北向资金累计净买入超140亿元。

如果你今天全天都在盯盘，大概率能感觉到，早盘从开盘到收盘，一直到下午开盘，这期间板块轮动是比较快的。

举个例子，早盘走高的明明是医药和房地产，但不到半小时后，新能源、锂电等赛道股开始占据主动，临近上午收盘把整体氛围带起来了——而且一直坚挺到最后。连巨无霸宁德时代都强劲上涨，总市值重回万亿元以上。

被赛道股带着“飞”，这感觉是不是熟悉又陌生？

结合人工智能板块近期遭遇大幅调整的状况（下图是同花顺人工智能指数的日K图），有一种猜测是，二季度风格有点“漂移”，买了不少AI相关个股的基金经理，这几天正在抓紧调仓回到原来的主题中，以避免麻烦。

毕竟，人工智能板块从端午节前开始大跌，用了4个交易日才算企稳。再看看这一周下来，涨得最好的板块基本和赛道沾边，跌得最多的则是一水儿AI概念。上面提到的猜测，就不是没有可能。

5月以来，新能源板块渐获机构加仓。据中证报，已有数十家上市公司先后披露回购股份公告，回购方式大多数以集中竞价交易进行，回购目的主要为实施股权激励或员工持股计划，不少公司的前十大流通股股东名单陆续更新。数据显示，新能源行业的部分“佼佼者”获得机构密集加仓。

6月26日，锂电设备公司先导智能发布的公告显示，截至6月12日，先导智能获得易方达创业板ETF增持452.65万股，该ETF在公司前十大流通股股东中已升至第五位；汇添富中证新能源汽车和华安创业板50ETF分别持有749.68万股和707.20万股，新进前十大流通股股东。

电池化学品公司恩捷股份也发布公告称，截至5月4日，知名基金经理赵诣掌舵的泉果旭源三年持有增持100.27万股，合计持有公司920.77万股，为第十大流通股股东，而该公司在一季度末也是这只基金的第三大重仓股。赵诣在2020年凭借重仓新能源荣获“四冠王”成为顶流，面对新能源板块近一年的调整，其管理的产品业绩不尽如人意。今年以来，他持续加仓新能源板块，而泉果旭源三年持有是其管理规模较大的产品，该基金前十大重仓股多数为新能源公司。

至于下半年，新能源赛道能否继续上演有“锂”走遍天下，还很难说，或许只能且走且看。

据第一财经，中安国际投资首席策略分析师季晓隽认为，新能源车和锂电将震荡向上，投资者可阶段适当关注。国融证券高级投资顾问刘云龙认为，新能源板块未到持续反弹阶段。方正证券种永也认为，有“锂”很难走遍天下，但基本面支持反转行情。湘财证券潘俊则认为，光伏中报业绩确定性较强，技术创新驱动锂电材料反弹。

另一方面，当了半年主线的人工智能下半年将怎么走，也值得关注。纵观上半年的涨幅榜，基本都是AI相关个股霸屏。

前两个月不是很多人说，这波AI行情“肯定会出现10倍股”吗？是不是一波调整下来，信仰就趴窝了呢？

从走势来看，整个AI板块在一季度的狂飙突进后，从4月下旬到5月底一直在调整，随后6月的前三周继续上攻，板块指数创出新高。

而受制于近期相关上市公司减持事件较多，6月下旬板块的调整幅度较大，但目前来看也已经探底回升。

有观点称，在初始热潮过去之后，投资者开始对相关公司的基本面、技术、商业化和市场前景进行更加理性和审慎的评估。但临近半年报披露窗口期，人工智能个股即将迎来业绩兑现或证伪。

直白地说就是，有业绩（至少有业绩预期）的个股还值得关注，没业绩的就要当心了。