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    道达投资手记:昨日“王者归来”银行将助大盘冲锋?

    每日经济新闻 2023-05-18 22:19

    5月19日(周五)对A股而言是一个重要的时间节点。

    1999年的“5·19”行情对相当多的老股民来说印象很深。

    1997年5月,上证指数见到1510点的高点后,大盘持续弱势了两年,5次在1000点附近游荡,当时市场普遍悲观认为要跌到800点,因为1999年的各种悲观预期比起今日来说有过之而无不及。然而,从1999年5月19日开始,3只网络股连续6天涨停,随后以网络科技股为牛市旗手,过关斩将,至6月下旬,大盘突破1510点,上证指数一个多月大涨超60%。大盘调整半年后,重归牛途,至2001年6月,上证指数见顶2245点。

    光模块是“王中王”

    有意思的是,上证指数5月18日(周四)又在达哥这几天提到的关键压力位3320点附近回落。当然,换个角度来说,周四下午大盘的小幅跳水主要是上午分时图有个跳空缺口未回补,加之运行到10日均线附近量能跟不上,回落顺带回补了缺口。不过,从回落后最后一小时回升的情况来看,多头似乎还未死心,所以周五开盘后的第一个小时可以关注多头做多的欲望。如果开盘后的第一个小时上冲仍然不能有效放量的话,就要防范冲高回落,一旦上证指数出现跌破周三低点的走势,就要小心转弱;如果上证指数周五能够有效上冲,突破并站稳3320点,那么,大概率能够转危为安。

    既然上证指数处于关键位置,那么自然少不了关键板块的引领。周四,AI和“中特估”上演了王者归来的戏码。当然,光模块是“王中王”,机器人、游戏则为“左右护法”。新能源不出意外地继续扮演“充血包”的角色。

    CPO引领AI大涨,主要源于周三晚的“小作文”。有传闻称两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到700万只,再加上另外三家云客户订单,全行业需求在2024年可能会达到1000万只,相较以前市场预期的300万到400万,有较大幅度的上修。

    由此也就带来了市场关于景气度投资的猜想。从板块走势来说,CPO属于获得关键支撑位的反弹,而且也突破了短期的压力位,有进一步转好的趋势,后续可以在回调中寻找机会。至于人工智能,虽然也属于获得支撑位的反弹,但由于短期压力位未过,且炒作的边际效应在降低,需要有新的题材延伸才行。

    从目前的市场情况来看,AI大模型结合复杂多模态方案,有望具备完善的与世界交互的能力,将在机器人领域得到广泛应用。新一轮产业革命背景下,机器人产业逐步迈向AI时代,有望成为人工智能技术全面爆发的重要变量。简而言之,AI+机器人的时代即将来临。再加上马斯克联手英伟达CEO黄仁勋大吹特吹机器人,确实有望带来市场新一波的炒作。

    大盘要靠“中特估”

    达哥观察了一下机器人板块指数以及范围更广的自动化设备板块,两个板块都属于强势蓄力结构,有打开上涨空间的可能,需密切关注持续性,可以在回调中寻找机会。关注的方向和去年市场炒作差不多,仍然是传感器与运动执行器等领域。

    需要注意的是,周四除了最强的光模块整体暴涨以外,AI方向其他大幅反弹的个股主要集中在前期的高辨识度个股、活跃个股上。通过AI方向的成交金额榜可以看到,成交金额前10的个股中,有6只涨幅在5%以上,有3只“20cm”。

    经历一波快速调整和快速缩量的背景下,突然出现这么大的波动,后面资金的接力可想而知有多困难。因此,达哥前面强调了成交金额的重要性,以及关键位置、关键板块、关键成交。周四两市成交8800亿元左右,这样的量能显然撑不起“大象股”连续起舞。

    更何况能够支撑大盘的主要还是看“中特估”的表现。银行板块这几天的走势结构和大盘相似,极有可能成为市场的“关键先生”。“中字头”概念也类似。

    一旦AI和“中特估”归来,前两天反弹的新能源方向自然就免不了落寞。以电力设备为代表的板块,遭遇压力位后出现回落,符合预期。相对来说,细分领域中的充电桩板块表现更强势,按照之前的思路,因为短期足够强势,可以寻找龙头的短炒机会。

    整体来说,周四市场仍然是震荡为主,短线方向仍然不明朗,需要等待突破关键压力位才行。因此,在操作策略上,仍然不能太激进,多看少动,耐心等待市场更明显的转折迹象出现。

    话说去年5月19日,大盘上演大幅低开后的逆转好戏,今年5月19日又是关键抉择,市场又将如何选择,我们拭目以待。

    (张道达)

    根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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