国盛证券：AI+正式进入第一轮调整期，短期进行高切低布局

每经AI快讯， 国盛证券表示，美国计划未来几周内限制本土企业对中国半导体、人工智能、量子计算等关键领域的投资，近期XBB.1.16变异株本土病例一周内翻番，以及市场担心中国经济陷入通缩，均是上周市场下跌的主要原因。但究其本质，本次大幅调整的原因主要还是因为人工智能相关板块的交易情绪与成交占比达到极值，在基本面风险逐步发酵时，板块调整需求出现集中释放，AI+行情正式进入第一轮调整期。随着一季报披露进入尾声，短期市场或更加关注有业绩支撑的方向，同时，国内经济逐步夯实，5月美联储或进行最后一次加息后使海外流动性预期改善，均对市场行情有所支撑，预计本次指数调整时长与幅度都相对有限。

操作上，短期建议关注业绩持续高增的风电、光伏板块，以及受益于消费复苏的出行链、服装家纺、美容护理；对于数字经济领域，虽在交易拥挤度到达极值后进入第一轮调整，但全年仍值得重点关注，短期调整后，关注板块内的高切低机会，服务器、通信设备等领域主营业务估值更低，性价比更高。