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    强势资金有了新玩法?——道达投资手记

    每日经济新闻 2023-02-22 18:59

    今天市场虽然小幅调整,但仍然表现正常,属于大箱体震荡并套小箱体震荡的结构,而这个小震荡就是昨天和今天形成的,变盘的时间大概率近了。

    来源:微信公众号“道达号”(微信公号ID:daoda1997)

    昨晚,美股的情况是比较糟糕的。美国PMI数据超预期,有消息人士指出,北京时间本周四凌晨,美联储公布的会议纪要将可能支持更大的加息幅度。

    去年反复折磨全球金融市场的阴霾,到现在都没有消散。美联储加息的担忧一起来,美股自然是应声大跌,隔夜美股三大指数皆跌超2%。目前,美股三大指数和A股一样都是背离的,道琼斯指数还比较正常,纳斯达克指数和标普500指数周线就比较难看了,在试探短期支撑位,一旦有效跌穿,可能就中期见顶了。

    除了美股,还有美债。10年期美债利率短期快速上冲,年初还在3.32%,现在竟然已经逼近4%了。按以往的经历,对美股显然会产生冲击。而经济数据也显示,美国接下来将会面临衰退。这种衰退哪怕是周期性的衰退,对比历史,都会对股市有所冲击。

    这可能也是我们后面需要关注的一个海外风险点。市场情绪好的时候,自然会忽视这种关联性;但如果情绪出现降温,海外市场的下跌,显然会被放大化。

    不过,今天A股相较于海外市场来说还是不错的,跟跌幅度比较小,受海外市场影响不大,显示出一定独立性。但话又说回来,A股有自己的节奏,经常都是这样,大幅高开一般玩不来,低走很常见;低开反弹反而比较擅长。当然,这只是从概率上来说的,具体还要结合当时市场所处的情况来定。

    正是因为美联储加息预期的升温,从而导致了近期汇率的波动,今天北向资金小幅净流出,从而对蓝筹板块造成了负面影响,这也是指数下跌的主要原因之一。

    北向资金年内净流入超1600亿元,在大盘累计涨幅还不大的情况下,如此体量的资金还没怎么赚钱就要全身而退,显然不符合逻辑。所以,我们暂时不用关注沪深股通的小幅波动。

    今天大盘走得比较稳,这功劳只能归功于内资了。从分时图看,上证指数全天的震荡,都在昨天阳线的区域内,虽然整个盘面显得有些沉闷,走得不温不火,但不可否认这属于强势震荡走势。

    经过前天的大涨和昨天的小阳线,今天价跌量缩,说明市场筹码锁定性不错,市场整体抛压并不大,这点也可以从今天跌幅超9%个股仅有两家可以看出,说明调整时市场整体情绪比较稳定。北向资金没怎么行动,大盘稳的背后只能说明内资在暗度陈仓。

    不过,后市上证指数要突破3310点的前高,没有蓝筹的助力,显然是不行的。而且一些金融、基建类的蓝筹板块也有充当生力军的迹象,最近可以多关注一线偏蓝筹的方向。其实,今天虽然个股表现比蓝筹稍强,但没有表现特别突出的品种,市场题材热点并不是很明显。

    热点板块方面,北斗导航板块有所活跃,高德联合千寻位置发起北斗出行应用创新计划。有观点认为这是受特斯拉毫米波雷达的影响,这当中整机厂商、高频高速PCB、MMIC射频芯片、波导天线等产业链环节受益。昨天A股几只相关个股上涨,昨晚新概念就出来了。

    小众题材因为涉及个股本身不多,大涨后再去追,需有“金刚钻”才行。达哥以卫星导航为例,近期的结构和大盘类似,只是受消息的刺激走在了前面,放量上攻有突破前高的味道,可持续关注。

    其实,最近不少板块指数的走势结构都和大盘类似。这种短线的操作思路,无非就是去买箱体震荡出现止跌的下沿,而下沿的低点可以作为止损,上沿附近尽量不参与,要参与也是等待突破箱体的确认了。去年12月底达哥提到的教育板块,还有比如今天有表现的种植业与林业、国防军工等,都是如此。

    造纸板块走强,美联储可能重回加息75个基点的预期,应该是利空造纸行业的,因为这会增加纸浆进口成本,但市场视利空出尽,且近期多家纸企发布3月涨价函,价格上调1000元/吨,也在一定程度上对冲了利空。造纸板块指数中长期趋势维持良好,前高附近需要注意。

    食品加工、白酒等消费方向是达哥经常提到的。河南省人民政府办公厅印发支持绿色食品业加快发展若干政策措施,其中提到,支持头部企业发展壮大。板块走势上,食品加工有突破平台之意,但成交量还不够,要看能否补量了。总之,没有问题,需要耐心。

    杭州拟向二孩家庭一次性发放5000元补贴,三孩家庭一次性发放20000元补贴。之前很多城市都是按月发,虽然总数也不少,但没有一次性发放那么有冲击性。可见政策是在加码的,可以关注相关题材能否成势。

    科技方向上,一条“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战”的消息,刺激午后科研仪器、半导体等异动。从这个角度来说,已经落地且大火的ChatGPT可能也没有那么快结束。

    另外,下周二有一件与美国众议院有关的事,这件事还是要重视的。

    在宁德时代带弱创业板指数的背景下,确实需要有新的板块来热一热场子,不然各个指数之间的背离,始终是个隐患,即便大盘独领风骚,可能也不会踏实。

    短线情绪上,最近几天都是冰点的情绪,连板个股只有几只。接力资金处于无股可做的状态,有资金尝试向次新股下手,也有资金在尝试向麦趣尔、奥拓电子这种类型的反包去下手。比较有意思的是鸿博股份,分时图很值得玩味。这些都在表明游资在尝试新玩法,积极尝试修复情绪,是一个好现象。

    整体来说,今天市场虽然小幅调整,但仍然表现正常,属于大箱体震荡并套小箱体震荡的结构,而这个小震荡就是昨天和今天形成的,变盘的时间大概率近了。

    咱们也没有更多要做的,就是耐心持股,以规则的不变来应对分时图的上蹿下跳。市场主要格局就是震荡,然后轮动,活跃板块依然都是活跃的,剩下的就是节奏问题了。

    (张道达)

    根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

    封面图片来源:每日经济新闻 文多 摄

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