天赐良基日报第107期丨丘栋荣、杨锐文、崔宸龙兔年首份策略曝光；电机相关ETF领涨；明日关注两只新发基金

一、今日基金新闻速览

1、“固收+”基金陆续加入降费行列

自去年四季度以来，越来越多的基金降费率，相比于此前主要集中于货币型和纯债型基金，部分“固收+”基金也陆续加入到降费行列。比如今日广发聚泰混合公告，基金管理费年费率由0.60%降低为0.55%。（Via：每日经济新闻）

2、今年以来机构已调研1.6万次，硬科技领域受关注

今年以来，机构投资者频繁调研上市公司，截至目前，共有534家公司接受了机构合计近1.6万次的调研。硬科技领域上市公司普遍受关注，医药生物、机械设备、电子、计算机等行业获调研的公司数量超50家。（Via：证券时报）

3、个人养老基金全部正收益，年内平均收益率3.3%

数据显示，截至上周五，市场上133只个人养老金基金Y份额产品合计规模20.06亿元，所有产品年内收益率均为正，平均收益率为3.3%。（Via：深圳商报）

4、海外基金创纪录净流入中国股市

根据研究分析公司EPFR Global的数据，截至1月25日的前四周内，海外主动型基金经理总计向A股投资13.9亿美元（约合人民币95亿元），同期向港股投入高达21.6亿美元（约合人民币147亿元）。被动式基金方面，同期累计有70.5亿美元（约合人民币480亿元）资金净流入A股、港股及在美股上市的中资股。三项合计净流入超过700亿人民币。（Via：中国基金报）

二、知名投资人最新动态

1、丘栋荣兔年首份策略曝光：最看好资源能源类公司

中庚基金丘栋荣近日在内部路演时表示，基于对2023年国内经济强势复苏的信心和中国经济政策转向的判断，一是更关注跟国内需求相关的产业和行业；二是在此基础上，更关注盈利的弹性或成长性，而非将稳定性或确定性放在最重要的位置，以追求更高的上行可能；三是追求较低的估值和较高的预期回报。

在传统的价值型公司中，丘栋荣表示最看好资源能源类公司，其中最看好且配置最多的是基本金属；第二类公司是石油、油运；第三类是煤炭；而传统价值型公司的另一大方向是地产股。

此外，丘栋荣表示，“医药行业的长期需求增长没有问题，短期需求在疫情之后有非常明显的恢复，比如说基本用药、非疫情相关的手术用药需求在回升。其次供给端在医保谈判之后，很多领域很多品种的供给端反而有所收缩，剩下来的企业可能是受益的。再次价格估值非常低，很多公司只有十几倍PE，性价比是不错的。”

而对于计算机行业方面的投资机会，丘栋荣表示，更关注疫情之后的短周期恢复，包括新的订单、新的开工施工以及成本下降带来的盈利增长弹性。

2、杨锐文最新观点：明确的机会在三个方向

近日，景顺长城基金经理杨锐文分享了其对市场的最新看法。在投资机会方面，杨锐文认为当下的主线是经济从收缩走向复苏，所以复苏带来的各种机会占据主角地位。但是，从长期来看，全球化的进程已遭到破坏，未来的增量机会依然是变少，更多或许是存量结构调整的机会。比较明确的机会可以归纳为三类：

一是，安全。安全包括国家安全（军工）、能源安全（传统能源、风光车储等）、粮食安全和产业安全（芯片、软件、新材料等自主可控）等。

二是，存量结构的变化。增量机会在变少，存量的变化将是主轴，例如燃油车向新能源车的转变，消费升级与消费降级同时发生，欧洲产业往中美迁移等。

三是，新技术新方向的星星之火，这包括了AR/VR、机器人、元宇宙等。这里之所以认为是星星之火，主要还是这些新技术和新方向都处于非常早期，短期内还看不到行业大爆发的可能性。我们会努力把握一些阶段性复苏的机会，但是，我们大部分的投资依然会集中于长期的机会。

3、崔宸龙最新发声：兔年依然看好成长创新领域

前海开源崔宸龙今日发表兔年投资与展望，他表示依然看好成长创新的领域，包括锂电池、光伏、绿电运营商、合成生物学、创新药等几大主要方向。

谈及今年一季度会否调仓，崔宸龙表示，其投资是以长期投资为主，因此不会因为短期因素的变化而去大幅调整投资组合。“未来，我依然坚定看好能源革命为主线的投资方向，同时会不断关注产业发展的方向和大趋势，根据基本面情况对于投资组合进行合理的调整。在仓位上依然会保持较高的权益仓位，在当前的市场估值水平下，权益资产的整体吸引力非常强，长期看处于较低的位置，是布局的好时机。”

4、胡昕炜调研周大生

2月6日，周大生（SZ002867，股价14.88元，市值163.07亿元）被机构调研，汇添富基金胡昕炜现身其中。近半年数据显示，胡昕炜的添富价值创造定开混合持有该股票。

三、今日ETF行情点评

1、ETF行情复盘

今日，大盘高开后震荡分化，截至收盘，沪指涨0.29%，深成指涨0.12%，创业板指跌0.24%。两市今日成交额8457亿，较上一交易日缩量218亿。北向资金全天净卖出38.61亿元，其中沪股通净卖出2.12亿元，深股通净卖出36.49亿元。板块方面，ChatGPT、web3.0等板块继续领涨，而旅游酒店、中药等板块跌幅居前。

具体来看，机器人、人工智能概念股集体走强，绿的谐波、兆威机电、鸣志电器等超10只个股涨停。此外，ChatGPT概念股延续强势，神思电子20CM涨停，汉王科技7连板，天娱数科涨停。受此带动，电机、游戏相关ETF领涨市场，最高涨3.92%。

下跌方面，旅游酒店、软件开发板块今日下挫明显，板块指数依次下跌1.39%、0.32%，星环科技跌幅下探超9%，受此影响数只软件、旅游相关ETF领跌。

2、ETF主题机会

2023年1月19日，工信部等十七部门印发的《“机器人+”应用行动实施方案》提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升；同时方案聚焦十大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业。

十大应用重点领域具体包括制造业、农业、建筑、能源、商贸物流、医疗健康、养老服务、教育、商业社区服务以及安全应急和极限环境应用。

点评：国家聚焦典型应用场景和用户使用需求系统推进行业发展，着力拓展机器人应用深度和广度，将催化行业产品升级、技术迭代、应用创新、市场规模扩张。随着疫情渐去、消费复苏、国家扶持，预计在未来3~5年内，机器人产业整体将迎来新一轮景气周期，产业链相关环节和细分领域存在高速增长机会。

这里，通过整合多家券商最新研报信息，简介4家公司，仅供参考。

绿的谐波：公司核心产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件，并广泛应用于工业机器人，数控机床，医疗器械等高端制造行业。——华鑫证券

神州泰岳：公司早期持续深耕IT运维管理市场，后转型进军游戏产业，目前拥有ICT运营管理，物联网与通信、人工智能与大数据、手游四大核心业务。——华创证券

江苏北人：公司主要产品分为焊接用工业机器人系统集成、非焊接用工业机器人系统集成以及工装夹具。在汽车零部件焊接细分行业具有市场竞争力，拥有一定的市场地位。——上海证券

石头科技：公司专注于清洁电器研发和生产，主要产品为智能扫地机器人、手持无线吸尘器、洗地机及其相关配件。——国联证券

四、明日重点关注新发基金

1、基金简称：嘉实绿色主题股票发起式

基金类型：股票型

基金经理：蔡丞丰

业绩比较基准：中证800指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×10%

基金经理过往业绩：

2、基金简称：嘉实碳中和主题混合

基金类型：混合型-偏股

基金经理：苏文杰、刘杰

业绩比较基准：中证内地低碳经济主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10%

基金经理过往业绩：

封面图片来源：视觉中国-VCG41N1254512570