12月14日(周三),A股以盘整为主,各大股指涨跌不大。截至收盘,上证综指微升0.01%至3176.53点,深证综指微跌0.09%至2048.61点;“双创”表现稍弱,创业板综指跌0.40%,科创50指数跌0.51%。北向资金全天小幅净流入16.52亿元,结束了连续3个交易日净卖出。
相关市场方面,隔夜美国公布的11月CPI弱于预期,数据背后存在隐忧,比如美国服务业价格仍在快速上升,预示未来CPI走向仍存不确定性。
美股受CPI弱于预期影响早盘一度大幅冲高,但尾市回吐不少,收盘仅小涨。港股周三上涨,涨幅也较有限。汇市方面,美元倒是出现回落,人民币汇率因此升值。
美联储正在议息,结果会在北京时间周四凌晨公布。也就是说,外围不确定性暂未悉数出清,可能谁也不会知道美联储除了宣布加息之外还会暗示什么。到了周四A股盘中,相信彼时市场的不确定性就会有所出清,市场顾忌会小些,包括A股在内的全球投资者的乐观度有望上升。
消费类股仍然强势,旅游类股仍然领涨,龙头中青旅涨5.34%,近期该股已累计上涨五成左右。旅游类股的强势持续时间似乎有些超预期,疫情防疫措施优化对旅游类股有利。
对于几乎百分百会发生的好事,投资者似乎没有理由仅因短期业绩恢复得不那么明显就急于抛售。从某种角度看,投资股票与做实业是雷同的,我相信做实业可能没人会看得那么近,所以做股票也没道理看得过近。
综上,对于旅游及多数大消费类个股,虽然短期涨了不少,投资者后市如果还有合适的买入机会,仍然值得寻机买入。
半导体芯片股表现也较好,Chiplet概念股领涨。本周二A股收盘后,当时港股因芯片行业利好传言暴涨,故周三A股中相关个股出现补涨。不过,芯片股中也有表现较弱的,典型的是一些模拟芯片类个股,如圣邦股份、思瑞浦等。
相较旅游类基本面逻辑发生了巨大变化的个股,投资者对这类芯片类品种倒是可以持短炒思维。就芯片行业多数消息来说,我个人觉得全属于常规消息,很少出现足以颠覆根本逻辑的消息。芯片发展是个相当长期的积累过程,行业基本面一般不太可能一夜生变。
大盘方面,我个人仍比较看好,相信这几天盘整只是上升途中的正常调整。股市大趋势受内外部大环境影响,而大环境显然正边际趋好。
现在的大环境是外围紧缩益发迫近尾声,内部持续了数年的疫情困扰虽然暂时还未出清,但对股市而言更加重要的是:利空已开始步入“实质性消化”阶段!
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