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    中金:公募基金三季度持股略降 中期市场机遇大于风险

    2022-10-27 08:19

    中金公司研报认为,三季度市场受内外因素影响调整幅度较大,公募基金持股规模下降,股票资产从二季度6.6万亿元降至5.8万亿元,但整体仓位降幅相对较小,主动偏股型基金仓位由二季度的87.5%降至86.4%,同时港股配置比例也有所下降。结构层面主要有以下配置特征:1)龙头公司持股集中度下降;2)主板仓位回落,科创板仓位获得明显加仓,创业板仓位也小幅提升。3) 仓位分化改善,加仓机械、计算机和房地产等受益政策潜在支持领域,减仓基础化工和医药。4)热门赛道方面,新能源车产业链仓位大幅下降,军工、光伏风电有所加仓。5)专精特新主题仓位继续上升。综合来看,公募持仓拥挤度相比二季度有所改善,近期调整后的A股市场情绪和估值指标已经接近历史较低位,市场转机需要关注后续主要矛盾缓解及更多潜在的催化剂,中期市场机会逐步大于风险。

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