“股神”巴菲特减持！一个板块或迎来压力测试——道达投资手记

来源：微信公众号“道达号”（微信公号ID：daoda1997） 今天是8月的倒数第二个交易日，盘面如秋。 一如网友晒出的一张图片，关于某卖方机构的一个分论坛，主要讨论的是大消费，白酒、速冻食品、餐饮供应链疫后复苏新趋势，出现了冷场。 从流传的照片来看，这个会场能容纳的人并不少，但照片中参会的人员屈指可数。从去年到现在，大消费已经调整了一年多时间，是不是见底了，没人能断言，但大家都知道，景气度不在大消费这里，是真没多少人关心。 不过，投资里有句话说得好，“不要在顶峰时慕名而来，更不要在低谷时转身离去”。一些没人太在意的板块，或许孕育着结构性的机会。 单看消费中具有代表性的食品加工板块，近期确实走得不如新能源赛道，但要说走得有多弱，也不见得。大消费目前主要受经济和疫情的影响，从长期来看逻辑肯定是没问题，这类投资适合于能够耐得住平淡的波段交易者。 此外，有着基金行业“奥斯卡”之称的金牛奖，也在昨天公布了。看了下这个获奖的结果很有意思，尤其是权益类的产品，上榜的大多都不是头部的公司，以押宝新能源和均衡型的产品为主，深刻诠释了“人无千日好，花无百日红”。 在去年的金牛奖公布之后，有投资者做了一个股混基金的等权重组合，从实证一年的结果来看，收益其实并不如人意。这也从侧面说明这类能够获奖的基金，只是对于过去成绩的肯定；而如果要展望未来，去押注这些基金未来一两年还能大幅跑赢市场，还是要从够长的周期去考察整体的业绩。 在观察A股的时候，也不能盯着每一天的涨跌，来判断市场的好坏，这样会像无头苍蝇一样来回乱撞，而是要放在一个整体的交易框架下来分析，按照买卖点去交易。 A股在经历了昨天低开高走的独立行情之后，今天又回到了弱势的格局中，虽然依然有韧性，但资金也没有出现更多的做多意愿，主线板块非常紊乱。尽管有金融股盘中护盘，也还是抵不住资源股的大幅调整，最终三大指数收盘均小幅下跌。 两市成交量在连续三天萎缩的基础上，今天继续萎缩，买的人在观望，卖的人惜售也不愿意卖。成交量持续萎缩，导致了整个盘面热点的乏善可陈。 通信设备板块资金流入居前，板块中的光纤股活跃，未见有特别消息刺激，主要是板块指数跌至60日线附近获得技术支撑出现反弹，但今天反弹受阻于10日线，后面能否有持续性还需进一步观察。 VR方向上走强的以做内容的公司为主，网络游戏达哥提到过几次了，板块指数处于2015年以来的低位，而且政策端持续给出利好，基本面也有向好的态势，要以中长期的思路对待。再加上这个板块和互联网经济相关，这个领域有利好，也会刺激游戏板块。 另外，9月开始将进入科技巨头的发布会密集期：9月6日华为Mate50系列新品发布会、9月8日苹果秋季发布会、有消息称9月末VR一体机产品Pico4发布、10月Meta发布新款VR头显。 新出现了一个卫星互联网的热点，A股的相关概念股出现异动。消息面上，按照郭明錤、MacRumors等爆料者透露的消息，苹果秋季新品发布会邀请函最有可能暗示的东西是指卫星通话功能。 说实话，达哥也看了苹果发布会的Logo，按照Logo就去推断题材，多少有些捕风捉影。话说昨天晚上，达哥还特意去看了NASA发射新一代登月火箭的直播，结果失望而归。就在美国重启探月计划的同时，日韩印等也在争相启动探月计划。料想这个题材可能会受市场追捧，毕竟“黑洞概念股”也曾火过。 至于达哥前些天看好的可能潜在轮动的热点——港口航运和粮食安全，目前板块指数都在回调确认关键支撑位的过程中，还需要等待。煤炭板块跌得比较多，和昨天预判的一致，在前高附近构筑箱体震荡的过程中，只是最近涨得比较多，回调让人觉得夸张而已，可以等待板块指数震荡清晰以后再做决定。 比较有意思的个股是国光电器（SZ002045，股价14.34元，市值67亿元），这种多次换手打出高度的个股应该是整个市场有辨识度的个股了，上午红盘震荡丝毫未见异常，下午回落平盘后，突然集中拉升，然后分时单上十几个联排9500手大单精准爆头，直接锤到跌停。 盘后看了下龙虎榜，买一席位买了7000万元，然后砸出了2.4亿元，这种分时的出货手法，最近是比较少见的。一般来说，这种通过持续换手上板并打出关注度的个股，出现这种情况比较少，只能说最近的市场情绪比较脆弱。 市场连板高度被压缩到了4连板，二连板和三连板的个股屈指可数，涨停个股相较于之前也大幅萎缩。这意味着，对于短线而言，追涨的难度非常大，即便不是短线强势，一些趋势个股一旦拉出中阳线，追涨也是比较危险的，要尽可能管住手，别追涨。 综合今天的盘面，达哥觉得要点主要有以下几个： 首先，市场又临近短期变盘窗口了。上证指数从上周四至今，四个交易日处于阴阳交替出现的状态。从细节的小时K线图看，有一种收敛三角形震荡整理的结构，这种结构一般都是变盘的前兆。 从时间窗口来说，明天是中报披露最后一天，中报业绩地雷届时将爆完，可以说中报利空基本出尽了，个股抛压将衰竭。此外，今天市场出现地量，也说明有酝酿变盘的可能。 尾盘在券商股的带领下，大盘指数出现了回升。从证券板块最近的结构来看，确实是强于以往的表现，持续横盘震荡也在酝酿变盘，券商股短期是有走持续性可能的。金融稳指数，这就要关注上证指数后续反弹能否顺利突破压力了。如果又出现冲高回落，就要小心向下变盘的可能，防守位一定要有。 其次，要关注创业板和比亚迪（SZ002594，股价310.85元，市值9049亿元）。现在创业板已经是五连跌了，一部分原因是受宁德时代（SZ300750，股价491.5元，市值11995亿元）最近几天股价走弱的影响。这个领先指标能不能率先止跌？对市场的转势很重要。 盘后，新能源板块另一只有影响的个股比亚迪，曝出一个重要消息。港交所文件显示，伯克希尔哈撒韦公司在8月24日出售了133万股比亚迪H股，均价277.1港元/股，套现3.69亿港元。这个消息显然对新能源汽车板块是有影响的，市场对于“股神”巴菲特的减持作何反应，是对新能源车板块的一次压力测试。 （张道达） 根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。