大盘双十字星！变盘时间临近——道达投资手记

来源：微信公众号“道达号”（微信公号ID：daoda1997）

今天看到两个非常有意思的新闻“同框”。

来自于新老首富之间的对决，“股神”巴菲特看多传统能源，持续增持西方石油；而马斯克则称新能源才是未来，并喊出了“锂电池就是新石油”的口号。

对于这个问题，网络上展开了一波激烈的讨论。话说新首富这么吹新能源，我们还挺不好意思的。就说光伏领域，前段时间国际能源署的报告预计，到2025年，在光伏供应链的所有关键产出上，各国将几乎完全依赖中国。不知道这属于是警告，还是赞美。

除了光伏之外，动力电池方面，世界十大电池厂全部都在东亚，而这十大电池厂有七家在中国。按照马斯克“锂电就是新石油”的思路，我们是不是也可以制定一下国际标准，建一个“新石油”组织出来？

当然，上面这些都是凡尔赛的玩笑。从当下投资的角度来看，达哥很难说清楚新老首富的押注谁更正确。巴菲特有自己的投资逻辑，虽然“股神”不会次次都正确，但他正确的概率往往都很大。马斯克属于是商人的角度，自己是特斯拉的老板，当然有充足的理由为锂电池站台。

从原油的走势结构看，目前是在高位构筑大级别的箱体。油价当前的位置来到了箱体震荡下沿，这是一个很微妙的位置，守住了的话，不排除会有创新高的可能；而如果守不住，空头释放的力量也不会弱。

消息面的影响是拜登沙特之行，如果沙特真能填上原油缺口，那对全球的通胀来说都是一件好事。但国际局势瞬息万变，过度相信故事，很容易被套在里面。

新能源的确是未来能源的发展方向，大家也都认同马斯克的观点，但A股的新能源在这个位置，达哥很难说中线还有多大的性价比，不妨再等一等，可能还有更好的入场机会。

刚过去没多久的事，马斯克还玩了一手移花接木，先是高调宣布要收购推特，使得推特股票大涨，随后又宣布放弃收购，导致推特股票大跌。这当中不知道又有多少股民听信了首富的话，损失了票子。

昨天也说了，交易的世界，敌人其实只有一个，那就是自己，而不是市场。你所依靠的，还得是自己的判断。

不过，今天A股的新能源还是很给马斯克面子的，电力设备板块也如预期一样创出新高，博弈的逻辑昨天也说过了——博弈中下游的利润回升。唯一受伤的可能就只有锂矿股了。

昨天锂矿再一次拍卖，拍卖价出现首次回调，即便今天早上天齐锂业中报超预期，还是无法阻挡锂矿板块下跌的趋势。但力的作用是相互的，拍卖价回落对锂矿板块是利空，对动力电池板块而言则是利好，毕竟天下苦高价锂久矣。

储能也有利好，央视新闻采访常州某储能公司，该公司表示上半年生产量比去年同期增长了5倍，订单增长了8倍。与此同时，受到俄乌冲突的影响，欧洲对光伏产品的需求爆表，最近有愈演愈烈的趋势。这些都在刺激储能不断走高。

今天跌得比较多的是金融板块，特别是银行股。虽然中午各大银行都纷纷发布公告介绍了烂尾项目“停贷”风险的情况，然而公告依然阻挡不了股价的下跌，只能说是情绪使然。

这么看来，昨天达哥对于银行股的判断被打脸了，但我对于基本面的判断不变。风险的尽快化解，能够激活整个地产产业链的上下游，带动效应是很大的。从整个宏观的角度来说，我们要相信这个问题会解决的。

今日电力股出现明显回调，主要是受福建海上风电竞争配置中标价的传闻影响。

对于这个传闻，有媒体记者以投资人身份联系了华能国际（SH600011，股价7.35元，市值1153亿元）投资者关系部门，相关人士称，知道这个消息，正在核实。也就是说，这个传闻暂时没法获得确认，只能等后续的公告。

这个传闻，带来了市场对于火电转绿电赚大钱逻辑的质疑。从走势结构上来说，电力板块目前并没有出现见顶的迹象，更多的是看作正常的回调。

综合今天的盘面，达哥觉得要点主要有以下几个：

首先，行情极端的分化。这种分化比昨天更严重，创业板指数一度涨了3%，上证指数是绿的，上证50一度跳水跌了1%；而上证指数和创业板指数的差距，全天几乎都没有什么变化。在达哥的印象中，这么极端的行情还是很少见的。北上资金也是分化的，沪股通在卖，深股通在买。

其次，新能源“绑架”市场。从板块上来说，就是电力设备或者说是新能源在带着大家走。而且似乎只有新能源走好了，其他的成长板块才能跟着喝汤；如果新能源跌了，其他板块可能就会全部熄火。这种“绑架”市场的感觉很不好，像极了曾经白酒引领的大消费抱团，一旦出现中期高点，调整的时间很长。

对于电力设备的观点，达哥昨天已经说过了。这个方向上，要用主动止盈的思路对待，可以用均线作为参考。当然，如果觉得收益达到了预期，选择主动离场也没什么问题。留一半清醒，留一半醉。

再次，做多资金很活跃，这从今天市场成交金额放大能看出来。这两天，很多中小盘题材股并不在乎大盘的走势，而是在走自己的节奏了，说明市场资金没有太大的担忧，这是一种好的现象。如果是做中小盘题材股的投资者，专注个股即可。

最后，上证指数今日再度收出十字星，快要变盘了。上证指数今天虽然回踩了一下达哥之前提到的第一支撑位，但仍然没有改变弱势震荡的格局。我不太相信大盘还能再度收出一颗十字星，短期的变盘应该很近了。但对于方向，我并不太确定，保持现有仓位即可。如果能往下踩一下3200点，倒是可以尝试加一点仓位。

（张道达）

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