每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司如何安排资产负债表上现金的使用?
中环海陆(301040.SZ)3月31日在投资者互动平台表示,资产负债表上的货币资金有很大一部分是受限制的。限制部分包括1:公司IPO募集资金专户截至到2021年12月31日专户余额11028万元,这部分会根据募投项目进展陆续支出;2:银行承兑汇票保证金和票据质押保证金合计6800余万。剩余货币资金使用是根据各部门经营资金需求和项目付款进度再结合资金计划来使用的。
(记者 姚祥云)
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。