每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问贵公司一季报的营运资金为23.63亿,二季报的营运资金为-13.31亿,三季报的营运资金为-19.92亿,营运资金一直在减少,请问是什么原因呢?另外营运资金一直为负,是否给公司偿债带来较大压力?
南钢股份(600282.SH)3月9日在投资者互动平台表示,营运资金减少主要原因是流动负债增加,公司根据融资安排增加短期借款,加大了票据结算支付。截至2021年9月末,公司筹资活动产生的现金流净额为7.62亿元,经营活动产生的现金流净额为36.22亿元。公司现金流充沛,偿债能力充足。
(记者 毕陆名)
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。