ST凯乐无法按期归还募集资金 此前专网通信业务曾爆雷

1月7日晚间，ST凯乐（600260，SH）发布公告称，公司无法按期归还2.05亿元的募集资金。

《每日经济新闻》记者注意到，此次无法按期归还，也是受累于ST凯乐此前专网通信业务爆雷。

无法按期归还募集资金

公告显示，2021年1月8日，ST凯乐从募集资金专户转出2.05亿元的闲置募集资金，以暂时补充流动资金，该笔资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限不超过12个月。截至2022年1月6日，该笔转出尚未归还至公司募集资金专户。

其保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司表示，曾多次以邮件、现场走访、访谈相关事项负责人的形式提醒及要求公司尽快归还，敦促公司严格按照法律法规的要求执行，并向监管机构进行了汇报。但根据与公司相关人员的沟通了解，由于公司现阶段资金周转困难、现金流紧张，无法按期归还募集资金。

ST凯乐主要从事光纤光缆、通信硅管、移动智能终端等产品的研发、生产与销售。

公告显示，目前，ST凯乐除光纤生产正常进行外，光缆、通信硅管等产品因账户冻结，资金周转困难，生产经营受到较大影响。此外，ST凯乐表示，公司有息负债余额较大，且募集资金专户处于冻结状态，故无法在期限内筹集资金并按时向监管专户内归还资金。

截至2021年12月26日，ST凯乐募集资金专户余额合计为207.85万元（含余额利息），其中39.48%的资金处于司法冻结状态。

ST凯乐表示，公司董事会、管理层正在积极探讨可行的途径加快资金回笼，尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。 

此前专网通信业务曾爆雷

对于为何无法归还募集资金，ST凯乐也表示是受累于此前专网通信业务爆雷。

公告显示，2021年上半年，ST凯乐专网通信业务出现客户逾期支付货款、供应商逾期供货、销售合同无法正常执行的情况，且公司主要银行账户被冻结，专网通信业务已停顿。

此前，专网通信业务曾是ST凯乐的主营业务。财报显示，2016年至2020年，专网通信业务营收占比从约60%提升至约90%。

2021年7月23日晚，凯乐科技首次发布重大风险提示，称公司专网通信业务预付账款余额为62.27亿元，其中出现上游供应商逾期供货合同金额11.51亿元，公司已提起诉讼。

同日，凯乐科技公告上交所下发了监管函，要求凯乐科技尽快核实专网通信业务模式、业务实质、上下游关联关系、资金和货物往来、目前开展情况，以及是否发生重大不利变化等，并仔细摸排和评估各项风险敞口，及时、全面、准确予以公告。

2021年8月15日晚，ST凯乐披露，因专网通信业务停顿，预计短期内不能恢复，公司股票将于8月17日起实施其他风险警示，股票简称由“凯乐科技”变更为“ST凯乐”。

截至该公告发布，ST凯乐专网通信业务预付账款62.27亿元，应收账款0.52亿元，存货2.18亿元，逾期供货合同金额45.14亿元（按照签订采购合同金额统计），余下17.13亿元合同存在逾期供货及预付账款无法全额追回的风险。

此外，ST凯乐银行账户冻结金额4.70亿元，占公司当时货币资金的比例为60.20%。同时，公司尚未冻结资金3.11亿元，其中银承、信用证等使用受限资金为2.69亿元。上述冻结资金和使用受限资金合计7.39亿元，占公司现有货币资金的比例94.62%，已对上市公司日常生产经营造成重大影响。

封面图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄（资料图）