招商招祥纯债基金分红

2022-01-05 13:28

每经AI快讯，1月5日，招商招祥纯债债券型证券投资基金（下称“招商招祥纯债基金”）发布公告称，以2021年12月7日为基准日进行分红。公告显示，截至基准日，招商招祥纯债债基金A份额和C份额的净值为1.0758元和1.0756元，可供分配利润分别为1.28亿元和7342.08万元，分红方案均为0.527元/10份基金份额。招商招祥纯债基金成立于2016年12月，截至2021年三季度末A份额的规模为16.48亿元，成立以来的回报率超过了20%。（中证网）