道达投资手记：10倍妖股和“30CM”涨停 北交所点燃题材炒作热情

机构玩了“行为艺术”后，是不是回归正常了？

昨天，A股市场给投资者发了一波“红包”。整个盘面和前天预判的一样，元宇宙和医药是当前活跃度最高的板块。在医药板块中，来自北交所的3只个股均收出“30CM”涨停，其中森萱医药5个交易日上涨148%。

京市资金这次选择医药板块突破，非常聪明，主板发动大行情得靠大金融，北交所大金融只有一个互金标的艾融软件，市值不大，也没有和主板联动的行情，选择当下最热题材医药猛攻，迅速打开局面，阻力最小。

上述京市“30CM”涨停，很可能点燃了京市的交易热情，未来一段时间，和沪深两市热点关系紧密的题材股，大概率也会受到更多资金关注。尤其是一些业绩增速较快的北交所上市公司，现在又恰逢年报预告的时间窗口，炒作机会很多。

从政策面来说，京市热起来是必然的，没有融资融券，炒作提升市场对北交所的关注度，吸引开户增加流动性。有权限的朋友，小仓位玩一玩可以，不伤“身体”。

这波题材炒作完全超出达哥的预期，出现了两个月近10倍的大牛股九安医疗，还有中锐股份这样三波暴涨近5倍的牛股。对于如此高燃的走势，好像除了2015年大牛市外，也只有2018年末的东方通信能与之媲美。彼时的东方通信也在10月见底，然后4个月内走出10倍行情。达哥觉得，这一方面在于2018年是熊市，直到年末才开始转向，而现在则是成交量比较充足的强结构性行情。

以史为鉴，东方通信当时的爆发全面引爆了5G概念走强，如PCB、光模块、射频与芯片等成为当年最靓的仔。这次九安医疗迅速走出近10倍的涨幅，也不能只看成妖股爆炒，很可能意味着2022年，至少是2022年前半段时间，题材炒作依然值得关注。

除了题材之外，业绩炒作也在悄然拉开序幕。昨天，有2只年报大幅预增的个股开盘就是“一字板”，尤其是中科三环的强势表现带动稀土永磁板块集体上涨。达哥觉得，中科三环的年度业绩预告超预期大幅增长，是典型的稀土大涨后的磁材业绩爆棚的序曲。

在行业供需持续紧张的情况下，稀土价格继续平稳上涨驱动稀土公司业绩，而碳中和及新能源为稀土打开广阔成长空间，新能源车、风电、工业电机、变频空调等对稀土磁材有需求，国内将稀土产业打造为我国资源王牌，也有利于稀土股的估值提升，稀土行业有望迎来业绩和估值双增长。

从技术上看，多数稀土磁材类企业2021年涨幅不大，周线级别的震荡时间很长，是蓄力的结构，未来如果有持续表现，也不会意外。2022年，稀土永磁是一个值得关注的领域。

市场短期将在预定的范围内震荡，格局暂时不会改变，按照这个节奏，上证指数年K线收出“三连阳”应该是确定性的事了。截至目前，上证指数2021年涨了4.1%。 （张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。