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    海外大假即将来临,A股或创纪录——道达投资手记

    每日经济新闻 2021-12-22 19:11

    从全球市场来看,12月24日,全球多个金融市场因为节日要休市或者提前休市。从历史记录来看,在年底前的最后几个交易日里,美股总是大概率表现强劲,从1950年至2019年的历史记录来看,每年节日开始的7个交易日,也就是每年的最后五个交易日和次年初的头两个交易日里,美股大概率表现强劲。海外市场如果表现不错,国内市场受到的负面影响就小,A股就可以走出自己的节奏了。距离2021年结束,还有7个交易日了,达哥翻了最近10年上证指数12月最后一两周的表现,收阳的概率有7成。也就是说,如果接下来七个交易日上证指数能稳住,实现年K线三连阳的机会还是很大的。要知道在上证指数的历史上,还没有年K线收出三连阳的情况。眼下,指数离创造历史不远了,一切皆有可能!

    图片来源:摄图网-401716545

    来源:微信公众号“道达号”(微信公号ID:daoda1997)

    今天中午吃饭的时候,看到一条消息,“西瓜霜大王”邹节明因病离世。

    这个冬天,有点不好过啊。没想到,继“中植系”实控人解直锟、华商基金董事长李晓安、“大益茶”掌舵人吴远之之后,“西瓜霜大王”邹节明也因病离世了。邹节明已是上周末以来第四位离世的商业精英。

    从中药作坊小厂工人,到百亿上市公司董事长,“西瓜霜”成为家喻户晓的品牌,邹节明的故事足够励志。看了下桂林三金的企业信息,目前这家公司一共拥有207项专利信息,其中邹节明为多项专利的发明人。

    想到最近动辄上亿的吃瓜新闻,对邹节明就感到更遗憾了。达哥对于做实业的人一向都是很敬重的,尤其是在经济不景气的时候,踏踏实实做实业的,都应该被尊敬。国家的未来不能是明星和网红,而应该是科学家、工程师和实业家。

    好在,《中华人民共和国科学技术进步法(修订草案)》已提请审议,国家鼓励科学技术研究开发机构、高等学校、企业等采取股权、期权、分红等方式激励科学技术人员。企业创新的核心还是人才,提高科学技术人员的收入,鼓励创新,非常重要。随着各种政策加码,“专精特新”这类企业还是值得关注的。

    有一份数据,12月以来,共有25家上市公司获得了30家以上公募基金的组团调研,其中绝大部分为流通市值低于300亿元的中小盘标的。

    在很多业内人士看来,买龙头股“躺赢”的黄金时代基本上结束了,因为估值已经不低了。大市值股票诸如什么现金流、盈利能力、资金承载力之类的数据,在机构眼中已经是算得非常清楚了,未来大多数超额收益来源很可能来自中小盘。

    这几天,锂电池行业有个比较重要的会议——高工锂电年会,发言企业众多,达哥看了很多,觉得“宁王”给咱们划的重点有必要跟大家分享一下。

    首先,谈的是宁德时代自己——材料创新方面,研发重点是钠离子电池、锂金属电池、无钴、无贵金属电池;系统结构方面,第三代CTP电池着重提高能量密度、优化热管理系统;结构创新方面,通过铁锂+三元、锂+纳的AB线路实现优势互补。

    其次,谈的是合作——这里特地提到了,通过供给侧带动全产业链的升级,需要化工巨头进入行业,特别点名了几个磷化工的巨头。虽然是从产业角度来阐述,但也算变相为几大磷化工巨头背书,周期股按照新能源股价值重估,空间还是很客观的。

    昨天说锂电板块需要调整,但这也不妨碍我们关注其产业链,“凡事预则立”,明年锂电池调整过后,还是存在阶段性机会的,就比如半导体,今年年中炒了一波,10月份又炒了一波,踩对节奏,收益还是很可观的。

    接下来,咱们聊聊市场,上证指数今天表现平淡,就是个震荡格局。场内波动有时就像暖冬的天气,一波寒潮冷个两天,气温嗖的一下又上去了,抓大放小,没必要因为几天的波动而担忧。板块的亮点主要是元宇宙和消费。

    元宇宙受消息刺激,今天继续大涨,做技术和做硬件的表现都很好,这应该是元宇宙题材中比较稳的细分领域。最近看到某手机厂商发布了一款智能眼镜,能导航能翻译,还能做提词器,效果有点科幻色彩。

    PC时代,每个人需要一台电脑;移动端时代,每个人需要一部手机。当然,未来究竟是什么样的设备,达哥也不知道。

    大消费里的中药股继续走强,这是最近的第二次异动,创了近期新高。梳理了一下大消费各细分领域的指数,从目前来看,中药、种植业与林业、家用轻工这类板块个股的结构还是不错的,值得关注。

    个股方面,虽然部分“小妖”开始“派面”了,是个不好的信号,但整体杀跌力度还算有序,并没有造成恐慌性出逃,跌停股并不多,而涨停的个股依然不少,游资有调仓换股的味道。目前,高位的个股,不是短线高手还是少碰点为妙。

    业绩预增披露也快了,这段时间一些机构重仓股也是跌得比较惨,有反弹需要。如果不想参与短线或者低价博弈,可以等后面业绩确定的,体量较大的行业中军会逐步走强。随着高位题材的逐步萎靡,超跌赛道会逐步走强。

    从全球市场来看,12月24日,全球多个金融市场因为节日要休市或者提前休市。从历史记录来看,在年底前的最后几个交易日里,美股总是大概率表现强劲,从1950年至2019年的历史记录来看,每年节日开始的7个交易日,也就是每年的最后五个交易日和次年初的头两个交易日里,美股大概率表现强劲。

    海外市场如果表现不错,国内市场受到的负面影响就小,A股就可以走出自己的节奏了。距离2021年结束,还有7个交易日了,达哥翻了最近10年上证指数12月最后一两周的表现,收阳的概率有7成。

    也就是说,如果接下来七个交易日上证指数能稳住,实现年K线三连阳的机会还是很大的。要知道在上证指数的历史上,还没有年K线收出三连阳的情况。眼下,指数离创造历史不远了,一切皆有可能!

    (张道达)

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