浙商中拓：公司货币资金中大部分为以保证金为主的受限资金

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司报表上显示短期借款90多亿，而现金有50多亿，为什么要借款这么多，难道自有资金还不够经营活动吗？公司自由资金是否还购买或者持有理财产品？

浙商中拓（000906.SZ）11月25日在投资者互动平台表示，以上短期借款为公司正常范围内的负债。公司货币资金中大部分为以保证金为主的受限资金，其余资金是满足公司日常经营所需的备付资金，主要用于偿还日常到期外债及支付货款。公司使用阶段性闲置资金购买低风险银行理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的有效方式。公司购买的银行理财产品平均时长为7天。在保证公司及下属子公司正常运营和资金安全的基础上，提高资金收益。

(记者 易启江)

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