宁水集团：公司不存在1000万资金缺口，短期贷款是综合考虑了资金管理的周期规划、存贷利差等多方因素

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：7月22日，有人问公司手握几个亿的银行理财为什么还要短期贷款1000万，答复是综合考虑了理财产品的周期及收益、短期贷款的占用时间及贷款成本等因素。这是否也意味着公司没有对资金进行合理的规划，才临时出现1000万的资金缺口？因为贷款利息肯定是高于理财利息的，提前预料到的话，理应腾出这1000万备用。另外，为什么拿着好几亿的现在做银行理财？我们投资公司是希望你们把钱拿去生产，取得利润，银行理财我们自己会做。谢谢

宁水集团（603700.SH）11月4日在投资者互动平台表示，公司不存在1000万资金缺口,短期贷款是综合考虑了资金管理的周期规划、存贷利差等多方因素。 公司银行理财大多为募集资金，是公司为充分提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及募投项目建设的前提下对暂时闲置的募投资金按照规定的用途和要求进行的现金管理，选择投资的产品需符合安全性高，流动性好，期限较短等特点，且满足保本要求，投资期限到期后，募集资金本金及收益返回专户管理，用于募投项目的实施。 详情可关注公司根据监管规定定期披露的募集资金存放与实际使用情况专项报告。

(记者 张喜威)

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