长安沪深300非周期指数一季报：股票仓位为91.66%，重仓贵州茅台、五粮液等

每经AI快讯，截至一季度末，长安沪深300非周期指数的股票仓位为91.66%，净值增长率分别为-4.44%（过去三个月）、10.24%（过去六个月）、47.92%（过去一年）；业绩比较基准收益率分别为-4.77%（过去三个月）、10.06%（过去六个月）、43.72%（过去一年）。 前十大重仓股分别为：贵州茅台、五粮液、美的集团、恒瑞医药、中国中免、格力电器、伊利股份、三一重工、海康威视、牧原股份。 报告期内基金投资策略和运作分析如下：“报告期内，货币政策边际收紧的预期对权益影响较大，低估值的周期行业个股出现估值修复，但对固定资产投资增速的担心导致周期类股票在一季度开始出现大幅回调，本基金跟踪的指数集中在非周期行业，相关个股出现一定程度的回撤。报告期内，本基金坚持指数化投资策略，采取被动复制和优化相结合的方式，尽可能的减少对本基金业绩比较基准的跟踪误差。采用多种优化方法应对申购赎回、指数成分股或成分股权重调整等所引发被动调整带来的跟踪误差和冲击成本，力争投资回报与本基金所跟踪指数保持一致，为投资者提供一个良好的指数投资工具。”

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(记者 蔡鼎)

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