牛人重仓｜中远海控“一路高歌”，3位女基金经理爆买，背后是啥逻辑？

5月24日，牛人重仓精选指数再次弱于沪深300指数，钢铁股的调整对指数影响很大。由于陷入了盘整，计算机将成分股再减少1只。

今日的《牛人重仓》栏目关注中远海控（601919）。截至收盘，该股报21.37元/股，下跌4.13%，今年来涨幅75.02%。

《牛人重仓》关注机构重仓股，都是什么机构在买卖？

牛眼君发现一个趣事儿，陆秋渊、林晶、郑煜三位女基金经理在基金持仓中名列前三，真应了“三个女人一台戏”的说法。

玩笑归玩笑，中海海控确实今非昔比。今年一季度，公司营收648.43亿元，同比增长79.58%。扣非净利润154.08亿元，同比增长20237.74%。

中海海控业绩暴增，背后是啥逻辑？

中远海控的主营业务为集装箱航运及相关业务、集装箱码头及相关业务，集装箱航运业务占营收比例为96.93%。

从企业盈利及成长能力上看，2021年一季度，公司营业收入规模是648.43亿元，同比增长79.58%。扣非净利润154.08亿元，同比增长20237.74%。净资产收益率29.89%，比去年同期增加了29.07个百分点。

2021年一季度，中远海控业绩暴增，背后是啥逻辑？

从上海航运交易所的“中国出口集装箱运价指数”上看一目了然。

进口方面呢？“中国进口集装箱运价指数”也是牛气冲天。

现在，集装箱运价构成了中远海控股价波动的基本逻辑。集装箱指数再创历史新高，东北证券瞿永忠,吴金超的研究报告上调了公司的业绩预测。

研报表示：“我们认为受海外疫情反复及疫苗推广速度影响，海外消费及医疗用品出口需求依然旺盛。另一方面， 疫情以来港口货物积压，而设备和劳动力短缺，使得塞港问题短期内难以解决。此外，3月底发生的持续近一周的苏伊士运河堵塞事件造成船舶到港卸货和新订单积压严重，进一步加剧了集装箱的回流周转，运力供给将依旧紧张，高运价可能将维持到三季度，公司全年有望实现盈利大幅增长。”

研报表示：“集运景气度进一步提升，上调公司盈利预测。预计公司2021-2023年EPS分别为5.37/2.12/1.84 元，对应PB为 3.81/9.63/11.08X，维持“增持”评级。”

三位女基金经理持股排名居前

中远海控是机构重仓股，持股基金49家，持股数量1.42亿股，占流通盘的1.6%。华安基金的陆秋渊女士可能赚了个盆满钵满。

“华安沪港深机会灵活配置混合”一季度末持有1823.85万股。3月31日至5月24日，中远海控区间涨幅高达73.88%，假如她二季度没卖的话，她应该赚翻了。

基金经理陆秋渊，复旦大学硕士,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。

基金经理盛骅，香港理工大学硕士研究生,曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员，华安基金全球投资部研究员。

值得注意的是，盛骅管理的华安核心优选混合还持有462.02万股，也是这只基金的第1大重仓股。

还有个有趣的现象，陆秋渊、林晶、郑煜三位女基金经理在基金持仓排名中名列前三。

男基金经理呢？都喝酒去了？

北向资金120个交易日增仓81.13%

比基金持股还多的是境外机构，从数据上看，北向资金持股最近半年一直维持在高位。

截至前一个交易日（2021年5月21日），北向资金持股数量27424.16万股，占自由流通股本的6.69%，北向资金持股市值611284.44万元。

截至2021年一季度末，香港中央结算有限公司持股25043.97万股，占自由流通股本的6.11%，持股市值33.86亿元。

从120日这个统计周期上看，北向资金持股已经增加了12283.41万股，持股增加了81.13%。

从2021年一季度末至5月21日，股价区间涨幅64.87%。在此期间，北向资金持股量变化与股价表现正相关。

比北向资金更看好中远海控的是A股市场的“杠杆交易者”，从多个时间周期进行统计，融资余额是一路上扬。

5个交易日增仓8.7%，30个交易日融资余额增加52.4%，60个交易日融资余额增加86.31%，120个交易日融资余额增加53亿元，增仓366.21%。

融资数据显示，5月20日中远海控融资余额668454.06万元，2021年3月31日融资余额410899.25万元，“杠杆交易者”增加融资余额257554.81万元，增幅62.68%。在此期间，股价区间涨幅64.87%。二者呈现正相关关系，融资余额增加股价上涨。

指数陷入调整 今日成分股再减少1只

今日，牛人重仓精选指数陷入调整，整体跑输了沪深300指数，期货市场的下跌对“顺周期”股的人气打击还是不容小觑。

今日收盘，涨幅领先的成分股是歌尔股份、南玻A和宁德时代。

今日收盘，跌幅领先的成分股是中远海控、马钢股份和韦尔股份。

今日收盘，日K线图继续震荡收敛。

今日收盘，没有新增成分股，老成分股中剔除韦尔股份，成分股减少1只调整为13只。

（风险提示：本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。）

封面图片来源：摄图网