道达投资手记：一个重磅数据即将披露 二孩概念还会被关注

上周只有两个交易日，A股市场连续两日调整，创业板指数更是累计下跌5.85%。 究竟什么原因导致A股反弹受挫？本周有什么重磅消息值得关注？今天，达哥和牛博士就大家关心的话题展开了讨论。 牛博士：达哥，您好。请您点评一下上周两个交易日的行情。 道达：上周A股市场的调整和我预料的情况有点出入，特别是创业板市场的下跌幅度，明显超出市场预期。 对创业板冲击最大的就是疫苗股。这个板块节前表现很强，节后却曝出美国政府支持药企放弃新冠疫苗专利权的重磅消息。我个人认为我们这边对这个消息反应过度了，复星医药、沃森生物、智飞生物等个股出现单日大幅下跌的走势。而海外几大药企上市公司的表现其实还是很坚挺，辉瑞、莫德纳、阿斯利康的走势都比预期强。新冠疫苗专利权是否放弃，牵涉很多利益，不是那么简单的事。A股疫苗股的大跌可能就是借消息调整，调整之后，又会重新修复市场预期。疫苗股和很多医药股在创业板指数中占有很大的权重，因此最终的结果就是创业板指数跌幅很大。 短期看，市场主线又回到周期股的节奏中，钢铁、煤炭、航运、有色、化工等表现不错。另外，银行股走势坚挺，因此上证指数表现明显强于创业板。 牛博士：上周末消息面不平静，请达哥给大家梳理一下。 道达：还是先说与新冠疫苗有关的消息。最新消息是，据新华社报道，为期两天的欧盟社会峰会5月8日在葡萄牙波尔图闭幕，欧盟各国领导人就暂缓新冠疫苗知识产权豁免达成一致。另外，辉瑞CEO发公开信表示，坚决反对放弃疫苗知识产权。 最新数据显示，截至5月7日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗30822.6万剂次。综合此前通报数据，我国新冠疫苗接种工作开展以来，从接种突破1亿剂次到突破2亿剂次用了25天，从2亿剂次上升到3亿剂次仅用了16天。由此可见，现阶段新冠疫苗的重要性不言而喻。 还有一个消息也很重要，国务院新闻办公室将于5月11日上午10点召开新闻发布会，介绍第七次全国人口普查主要数据结果。 市场很关注这个数据。目前市场的普遍预期是，人口数据还会维持正增长，但增幅可能会很小。如果最终出来的数据和预期相符，那么全面放开和鼓励生育又将成为最为关注的社会话题。对股市而言，相关的二孩概念股可能还会被关注。 牛博士：证监会主席易会满又有重磅发言，您怎么看？ 道达：我看了相关报道，主要内容不算太新鲜。比如易会满强调将落实“建制度、不干预、零容忍”方针，坚定不移深化资本市场改革开放，着力提高直接融资比重，以注册制和退市制度改革为抓手，全面加强基础制度建设，全面提升市场治理能力和水平，提高上市公司质量。这些内容都是以前讲过的。管理层之所以反复强调，我认为就是想让大家认清一个问题，股市的定位就是服务实体经济。推进注册制全面实施依然是一个重要目标。 在这样的背景下，我认为，未来的IPO将会维持一个相对较快的速度，刚上市的新股确实没必要都去关注，真正好的行业龙头公司只是其中的极少数。而这些公司在新股上市后的几周内，甚至几天内就能基本看出来。有些公司上市后就一直跌，基本上就是没什么主力机构关注，大家可以忽略，节省时间看一些被机构重点买入的新股，这些在龙虎榜中是有体现的。 牛博士：您怎么看本周行情？ 道达：说实话，今年这种震荡市，确实不太好看短期走势。我比较担心的反而是白酒股的走势。 上周，贵州茅台的走势让人担忧，股价又跌破2000元大关，逼近1900元。4月底以来，贵州茅台的这一波下跌应该是受一季报业绩影响。如果贵州茅台股价进一步下跌，对其他白酒股来说也是严峻的考验。（张道达） 根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。