假日期间大事多，明天开盘影响几何？——道达对话牛博士

来源：微信公众号“道达号”（微信公号ID：daoda1997） 五天的假期，今天结束。假日期间，发生了不少大事，都会对接下来的行情产生影响。 今天，达哥和牛博士提前收心，为大家梳理一下节日的消息面，同时也对后市展开讨论。 牛博士：达哥，你好。这个假期，我知道你哪儿都没去，就待在成都。平时都怎么打发时光的？ 道达：五一假期，很多人都还在消化春节被压抑的旅游需求，全国各个旅游城市都是人山人海，所以我也就没有出去凑热闹，基本上每天很悠闲，要么泡茶馆，要么在星巴克当气氛组，假期过得还算是悠闲自得。 说实话，我最大的感受，就是来成都旅游的游客实在是太多了，尤其是春熙路、太古里附近，已经不能用“人山人海”来形容了。 有一天，想吃一顿火锅，还不得不托了一位朋友的关系，走了个后门，才预定到某家火爆的火锅店的座位，否则排队起码两三个小时。每到假期，我们才能最真实地感受到，中国人的购买力到底有多强。 不仅成都如此，我比较喜欢的海南也同样有如此。据报道，海南离岛免税3天卖出4.85亿元，同比增长了215.24%；购物人次6.54万人次，同比增长140.23%；购物件数72.9万件，同比增长222.79%。 这些数据已经充分说明，中国老百姓现在真的是富裕了，在发展富强同时，我国在疫情防控上取得了出色成绩。全世界人口最多的国家，疫情防控做得最出色，这确实非常难得。 牛博士：确实，可以预见，这一两年，每到节假日，就是旅游、消费欲望井喷式持续爆发的过程。这或许也是全球疫情下的特殊情况。真不知道这种非正常状态要持续到哪一年。总的来说，我还是希望这场疫情能够尽快过去。那么，这个假期，有哪些发生的大事情，是达哥比较关注的？ 道达：这个假期，确实发生了很多大事值得我们关注。 比如伯克希尔哈撒韦的股东大会如期举行，这无疑是最热门的投资话题。当我们看到，91岁的巴菲特和97岁的查理芒格，依然是全世界最关注的两位投资大师，这不禁让人无限敬佩。 一个有趣的话题是，巴菲特去年减持了部分苹果股票，巴菲特承认，“这可能是个错误”，而芒格还曾经劝说巴菲特不要卖出。可以想象，两位加起来近200岁的老人，一定为了是否卖出苹果而有过一番“争吵”。 所以我同样也有些感慨，不知道我们到了这个年纪，是否还能有如此充沛的精力，如此清醒的头脑，去做投资？ 还有一件事，前世界首富比尔盖茨官宣离婚。这是今年吃过最昂贵的“瓜”，大家都在猜测，接近1300亿美元的巨额财富，究竟会如何分？ 其实，像比尔盖茨这种级别的富豪，他们的世界，他们的生活，岂是我们普通人能够理解的？但是，即便是比尔盖茨，也同样逃脱不了普通人的烦恼。 牛博士：这两件事，确实离我们还是有些遥远。那么，还有哪些消息，可能会对明天开盘的A股市场产生影响？ 道达：有一件事，可能很多人都会忽略，但对股市的影响却很大。4月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。本次政治局会议信息量不少，关于碳达峰、碳中和、货币政策等，都有提到以及定调。 尤其是关于货币政策方面，会议强调，要精准实施宏观政策，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，把握好时度效，固本培元，稳定预期，保持经济运行在合理区间，使经济在恢复中达到更高水平均衡。 这一点很重要，货币政策对股市的影响，甚至可以说比宏观经济数据的影响更大，更明显。一旦货币政策转入收紧，那么股市必然会跌，不管经济走势多好，股票都不会有好的表现。不过，这次重要会议，倒是减轻了市场的一些担忧，至少在短期内稳定了大家的预期，货币政策不会急转弯。 再说说这两天周边股市的情况，尽管A股休市三个交易日，但美股还在交易。昨晚，美股出现大震荡，道琼斯工业平均指数一度大跌300多点，但后来收复失地，最终还是红盘报收。纳斯达克指数没有那么幸运，纳指大跌261点，跌幅达1.88%，盘中跌幅一度接近3%，这也是纳指3月来最大单日跌幅。 美股的大震荡，原因是美国财长耶伦周一接受采访时表示，受大规模财政支出影响，未来某个时候可能需要提高利率水平以防经济过热。 所以说，对股市影响最大的，还是货币政策，如果美国真的加息，那么影响就大。不过后来，耶伦又澄清了，她既不是在预测，也不是在建议美联储因拜登的支出计划而加息，从而淡化了她此前有关可能需要加息以防止经济过热的言论。 另外，港股市场本周没有休市，交易了三天，同样也是处于较大震荡之中。恒指在周一下跌1.28%之后，周二反弹了0.7%。不过，受昨晚纳指大跌影响，今天港股再度疲软，恒指收盘下跌近0.5%，科技股整体表现较差。 牛博士：好了，最后请达哥对节后的A股行情谈一下看法吧。五月行情，能否迎来开门红？ 道达：之前我曾经说过，预测短期行情真的难度很大，就连巴菲特都说，他并不擅长预测走势，也不依靠预测走势来赚取利润。他获取收益的法宝就是，买入好公司，然后长期持有。所以，今后我还是尽量少预测走势吧。 不过，在休息了几天之后，大家肯定还是对后市行情非常关心，那么我还是简单谈谈吧。 节前最后一个交易日，沪指其实是比较弱的，跌了近30点，依然没有摆脱区间震荡的格局，主要是银行股这些指标股走势较弱。 但是另一方面，创业板指数逆市上涨了1.31%，应该说结构性行情的趋势非常明显。这一波反弹，从底部算起，创业板指数的反弹幅度已经接近20%。 至于节后走势，我认为受周边市场的影响，A股可能会出现一些调整。不过，即便短期调整，我感觉之后A股依然有望重新回到自己的节奏中，走出不错的五月行情。 （张道达） 根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。 使用微信扫描下方二维码，关注“道达号”微信公众号，快速阅读道达投资手记专栏。