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    5天4板,今年首只10倍股有望诞生?“碳中和”概念持续火爆,有哪些投资机会?机构解读

    每日经济新闻 2021-03-22 16:43

    每经编辑 胡玲

    今日,A股三大股指高位震荡。截至收盘,沪指涨1.14%,深证成指涨1.14%,创业板指涨1%。碳中和概念股持续火爆。

    碳中和指数劲升6%涨幅居前,华骐环保等13股涨停。其中,南网能源、西昌电力、新天绿能、节能风电均为连续涨停。南大环境涨超13%。

    数据显示,南网能源(003035.SZ)今日再次涨停,报13.11元。该股近期涨势惊人,已收获5天4板,3月份以来股价涨幅超过100%。

    南网能源今年1月份上市,发行价为1.4元,今日收盘价已是其发行价的9.36倍,如果下一交易日继续涨停,南网能源的股价将是其发行价的10倍以上,这意味着,南网能源很可能成为2021年以来A股市场首只10倍股!

    不过今日,南网能源在投资者互动平台回复投资者提问时表示,公司目前暂无参股国家级或地方级碳交易所。

    被归为碳中和概念股,南网能源股价走势与整个碳中和概念板走热密切相关。

    行情数据显示,Wind碳中和指数近期大幅拉升,自2月5日低点794.25点,快速上涨至1000多点,截至今日收盘,报1086.32点,短短一个多月的时间涨幅超过36%。

    丨央行行长易纲谈发展绿色经济,高瓴资本深入布局“碳中和”

    消息面上,3月18日下午,国家发展改革委环资司副司长赵鹏高主持召开专家座谈会。与会专家建议加快出台碳达峰、碳中和顶层设计政策文件,进一步提高各方认识,突出碳达峰、碳中和的工作重点,科学设定各阶段目标,明确基本原则、工作方向和主要任务,压实各行业、各地方主体责任,推动形成“1+N”政策体系,确保如期实现碳达峰、碳中和目标。

    据中国人民银行网站消息,中国人民银行行长易纲在中国发展高层论坛圆桌会上发表讲话表示,中国提出2030年碳达峰和2060年碳中和目标,在碳中和约束条件下,有两个方面的任务格外紧迫。

    第一,实现碳中和需要巨量投资,要以市场化的方式,引导金融体系提供所需要的投融资支持。对于实现碳达峰和碳中和的资金需求,各方面有不少测算,规模级别都是百万亿人民币。这样巨大的资金需求,政府资金只能覆盖很小一部分,缺口要靠市场资金弥补。这就需要建立、完善绿色金融政策体系,引导和激励金融体系以市场化的方式支持绿色投融资活动。

    第二,气候变化会影响金融稳定和货币政策,需要及时评估、应对。国际研究普遍认为,气候变化可能导致极端天气等事件增多、经济损失增加;同时,绿色转型可能使高碳排放的资产价值下跌,影响企业和金融机构的资产质量。

    3月20日,高瓴创始人兼CEO张磊表示,中国实现碳中和可能需要数百万亿级的投资和持续数十年的努力。张磊认为,在电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域孕育着重要投资机遇。张磊提到,在新能源技术、材料、工艺等“绿色新基建”领域,高瓴按照“碳中和”技术路线图,深入布局了光伏、新能源汽车和芯片等产业链上下游

    丨碳中和带来哪些投资机会?机构解读

    广发证券近日的研究观点指出, 2016年以来的“供给侧改革”以及供给收缩常态化政策导致企业的产能供给低位,产能利用率持续高位,企业长期处于“供需紧平衡”状态。今年疫苗接种落地全球经济修复,部分产能利用率高位&产能供给存在“滞后期”的上游资源行业“供需缺口”扩张带来涨价行情。该机构在此前的研究观点中指出,除了上游资源涨价行情外,“供需缺口”潜在扩张的中游制造/可选消费等行业也具备涨价潜力。其中,“碳中和”供给收缩预期将进一步强化相关顺周期细分行业的涨价预期,包括煤炭、钢铁、水泥和玻璃等。

    中金公司的研究观点指出,碳定价也只是降低绿色溢价的一个方式,而非全部答案。该机构认为,从规范人类经济活动的角度,可以借鉴环保政策的类型划分法,将碳中和政策工具划分为命令型、价格型以及宣传型政策三类。所谓价格型政策即是前面讨论的碳定价,也是目前被认为最重要的碳中和政策。命令型政策,主要是指依赖于政府强制性行政命令或者法律法规推行的政策,主要内容既包括制度化的制定、执行排放标准,也包括对排放行为的日常性行政干预,常见的关停限产、汽车单双号限行也都属于命令型政策。宣传型政策,则是通过信息公开、舆论宣传等方式,来影响人类的排放行为,通常不具有强制性,也没有物质激励,更多的通过提升人类的减排意识来推动碳中和。

    西部证券的研究观点认为,“碳中和”在供需两方面均对中上游相关行业产生深远影响,供给侧改革限制产能投放而“碳中和”相关品种需求则持续升温。叠加全球复工复产热度不减,工业品需求引发的通胀交易或进入“白热化”。具体景气度研判如下:(1)上游景气度排序,化工/煤炭/有色/钢铁/交运;(2)中游景气度排序,工程器械>电气设备/建材;(3)下游景气度排序,新能源车/造纸/免税>影视传媒/乘用车/航空>农林牧渔;(4)TMT景气度排序:半导体>面板>智能手机;(5)金融景气度排序:券商/银行。

    申万宏源(表示,建议从四条路径布局碳中和下的清洁能源运营市场:1)优质水电龙头长江电力、华能水电、黔源电力、川投能源、国投电力具备极度稀缺属性,按照DCF估值股价均有较大提升空间,而且在新能源占比快速提升背景下,水电调峰价值有望得到重估,水风光互补空间广阔。2)纯正新能源运营龙头龙源电力,新能源运营国家队兼探路者,优质项目储备最为丰富;3)火电公司转型典范华润电力,市场低估公司新能源转型决心,当前估值极具吸引力;4)特色光伏运营商南网能源及晶科科技,依托自身优势精准布局光伏市场,有望实现持续高增长。

    来源:每日经济新闻综合自wind、证券时报、每经APP、央行网站

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    封面图片来源:摄图网

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