开源证券：聚焦价值回归，积极布局

每经AI快讯，开源证券认为，投资者应该重点关注的是内部因素出现的积极变化。机遇一，碳中和的长期目标和当下的限排限产措施的结合正在推动部分传统周期性行业产能价值的回归。机遇二，海外企业在疫情中出现了明显出清，至今海外中小企业在疫情后的扩张中意愿并不积极。价值回归将从两个路径演绎：基于ROE的价值修复和产能周期中的成长性回归，我们推荐的板块有：钢铁、铝、银行、房地产、建筑、煤炭、公路。值得注意的是，当下部分机械设备、化工（纯碱、PVC、钛白粉）以及TMT板块的中小市值标的应该被纳入投资组合中。