东北证券指出,行业配置继续转向低估值成长,重点关注顺周期、TMT以及碳中和、数字经济等相关板块。后续行业配置围绕估值性价比和政策导向两条线索:第一,估值性价比角度,OPEC限产超预期下大宗商品价格有保障,全球通胀预期上行将持续推升有色、化工、机械等周期板块和制造业相关板块的景气度。第二,政策导向角度,碳中和下高碳排放行业如交运、有色、化工、造纸、煤炭、钢铁或迎新一轮供给侧改革,目前这些行业估值分位数尚低;科技创新方向再强调数字经济,其中以5G应用为代表的新基建、人工智能、大数据、物联网等相关板块值得关注。(一财)