周末重磅！2500亿龙头遭公募大佬刘格菘重仓杀入！“牛市发动机”将迎戴维斯双击？

3600点附近，沪指已经徘徊好几个交易日了，谁来打破这个僵局？春节前是否有大红包行情？ 去年公募创纪录的大赚2万亿。牛眼君研究了一下基金重仓股，发现里面大部分个股都是涨幅巨大。但是有一个低位板块的多家公司年报业绩预告还算不错，或迎来戴维斯双击。 这个周末有哪些重要消息呢？牛眼君来梳理一番。 宏观 1，2月1日起，沪股通股票将首迎13家科创板“新军” 1月22日晚间，上交所发布了新修订的《上海证券交易所沪港通业务实施办法》。根据《实施办法》，自今年2月1日起，属于上证180、上证380指数成份股及A+H股公司的A股的科创板股票将正式纳入沪股通股票范围。中微公司、海尔生物、西部超导、安集科技、澜起科技、杭可科技、睿创微纳、中芯国际-U、复旦张江、康希诺-U、君实生物-U、昊海生科、中国通号将被纳入沪股通。 点评：上述消息对公司短期股价影响或不明显。需要注意的一个地方，那种A股远高于H股股价的公司，或存在杀估值的可能。 2，国家大基金拟减持3大芯片股！ 国家大基金一口气在22日晚间宣布减持三家公司的股份：晶方科技：国家大基金拟减持不超2%股份；兆易创新：国家大基金拟减持不超2%股份；安集科技：国家集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份。 点评：股东减持股价不一定会跌，这个需要具体看公司的质地如何，未来的前景如何，股价涨幅是否巨大。 焦点行业 1，多家券商发布2020年业绩预告，中信证券、中信建投年报双双预喜 业绩快报显示，中信证券2020年度实现营业收入543.48亿元，同比增长25.98%；归属于母公司股东的净利润148.97亿元，同比增长21.82%。中信建投2020年营业收入约233.51亿元，同比增加70.53%；归属于母公司股东的净利润约95.09亿元，同比增加72.85%。 点评：券商龙头中信证券去年净利增长超20%，目前上市券商业绩预告还不全，可以猜测一下，那么规模比其小的券商业绩弹性是否更大呢？ 申万宏源认为，预计41家直接上市券商2020年归母净利润1572亿，同比增42%。预计全业务条线收入均实现增长：预计行业经纪（含代销）、投行、资管（含公募与私募子公司）、净利息、投资业务同比分别增长49%、49%、11%、29%、20%。 牛眼君发现，今年以来，A股成交回升，近15个交易日中有13天突破万亿，显然比2020年第四季度更活跃。2014年11月时，两融余额在8000亿左右，而目前两融余额1.7万亿。在2014年的那波牛市之中，券商的股市盈率在25~30倍左右，那么在本次牛市的催化下，低位10多倍市盈率的优质券商股是否迎来戴维斯双击呢？值得期待。 2，80后女企业家身家超许家印，电子烟板块又火了 美国时间1月22日，电子烟龙头企业雾芯科技登陆纽交所。上市首日便受到热捧，截至收盘，股价报29.54美元/股，涨幅达145.92%，总市值达458亿美元（约2968.3亿元人民币）。按照雾芯科技最新股价计算，公司创始人、CEO汪莹持有股份市值达268.85亿美元（约1742亿元），身家超许家印。 点评：2019年央视315点名电子烟，2019年11月线上禁售，整体上国内对电子烟的监管并没有放松。目前电子烟的市场主要在国外，如盈趣科技是IQOS电子烟设备精密塑胶部件的主要供应商，IQOS就好比电子烟行业中的苹果公司。 焦点公司 1，10连板妖股股东宜宾纸业宣布大幅减持 1月22日晚间，宜宾纸业公告称，公司股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司计划在2月20日至8月19日期间减持不超过公司1061.3万股股份，不超过公司总股本的6%。 点评：宜宾纸业是今年来的一大妖股，该减持计划一出，股吧里有网友表示：“估计三个跌停起步，涨了太多。”作为这种妖股，投资者应该远离。 2，4000亿苹果产业链龙头遭突袭，涉美国337调查！ 1月22日，根据商务部网站消息，2021年1月21日，美国际贸易委员会（ITC）决定对特定电连接器和保持架组件及其产品发起337调查。其中，立讯精密工业股份有限公司、东莞立讯精密工业有限公司涉案。针对该调查，公司回应称，对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响。 点评：一般来说，那种涨幅比较大的公司，由于获利盘较多，若遇突发利空消息，需要防备短期的杀跌力度。立讯精密明日股价是否受上述消息影响，值得关注。 大市机会 目前沪指在3600点附近徘徊了好几个交易日，下一步的催化剂是啥，春节也越来越近了，A股是否有大红包行情呢？ 从技术面看，目前沪指已在牛熊分界线之上运行了半年多。而在2014年11月下旬券商股大爆发前，沪指在牛熊分界线之上运行的时间都没有这么长。 近日来公布的券商2020年业绩预告普遍向好，那么作为周期板块的券商股有可能将助推沪指更上一个台阶。 从券商股的机构持仓情况来看，ETF基金配置得较多，意味着没有强大的对手盘，适合游资的口味，游资一般喜欢速战速决。如根据基金2020年四季报，中信证券持仓市值前四都是ETF基金。 牛眼君看了一下公募2020年末的重仓股，发现持仓市值居前的公司中，大部分涨幅都巨大，对于投资者来说，不具有可操作性。那些涨幅不那么巨大的公司就值得研究了，如京东方Ａ、洛阳钼业等。此外，保险股在去年第四季度也获得了公募的加仓。 从京东方Ａ来看，发现一个有意思的现象是，目前公司市值接近2500亿，TCL科技市值接近1400亿，深天马A的市值410亿，看来京东方Ａ是绝对的龙头了。 从公募的四季报来看，公募大佬刘格菘旗下的产品对京东方Ａ进行了增仓。以下仅展示他所管理的2只产品增仓情况： 牛眼君查阅数据后发现，大牛股隆基股份，公募大佬刘格菘是2020年二季度重仓杀入的。 牛眼君记得到顺丰控股股价40元的时候，当时比较了一下快递行业的市值，就发现顺丰也是绝对龙头。包括光伏行业的隆基股份在股价20元的时候，当时的市值也是遥遥领先第二名的。 （风险提示：本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。）