就算大白马也顶不住:又一只高位闪崩股走出六亲不认的步伐!机构“互捅刺刀”惹祸了?

    每日经济新闻 2020-12-11 19:01

    牛眼君(每经牛眼:njcjnews)注意到,沪指虽然本周跌幅不到3%,但是部分个股却跌得让人怀疑人生,其中不少个股都在高位呈现“闪崩”的走势,除了大家“耳熟能详”的仁东控股、朗博科技、大连圣亚等之外,今天连一只前期涨幅近2倍的大白马也加入了高位闪崩的行列,而该股的前十大流通股东中基金、保险、券商资管、社保基金云集。

    每经记者 何剑岭  杨建    每经编辑 吴永久    

    图片来源:摄图网

    今天,大盘的调整幅度超出很多人的预期,沪指一度触及关键的60日均线。要知道,从9月初以来,这条关键的均线一直是决定大盘在震荡之中究竟是偏强势还是偏弱势的分界线。

    同时,在今日尾盘集合竞价阶段,多只银行股出现了令人措手不及的“跳水”。在一些股民看来,这一异动可能是缘于“乌龙指”。事实真的是如此吗?请关注今日每经牛眼的第2条推送。

    牛眼君(每经牛眼:njcjnews)注意到,沪指虽然本周跌幅不到3%,但是部分个股却跌得让人怀疑人生,其中不少个股都在高位呈现“闪崩”的走势,除了大家“耳熟能详”的仁东控股、朗博科技、大连圣亚等之外,今天连一只前期涨幅近2倍的大白马也加入了高位闪崩的行列,而该股的前十大流通股东中基金、保险、券商资管、社保基金云集。

    焦点热话:8个月涨2倍大牛“闪崩”,真是机构“互捅刺刀”?

    2020年还有10来个交易日就将要结束了,A股中的部分资金似乎也想着“抢跑”兑现今年以来的利润,牛眼君(每经牛眼:njcjnews)觉得,这恐怕是很多年内涨幅不小的个股近期走出六亲不认的“闪崩”步伐的原因之一。

    今天收盘后,随便发几张惨烈的走势图大家感受一下:

    慈星股份近期日K线图

    新强联近期日K线图

    日月股份近期日K线图

    需要注意的是,上面这几只今日高位“闪崩”的个股市值并不算特别大(慈星股份45亿元、新强联111亿元、日月股份高一些为246亿元),因此高位被资金砸跌停相对来说较为容易。但万万没想到的是,今天一只总市值近1400亿元的大白马出现高位跌停,这实在太不正常了!

    分众传媒近期日K线图

    在消息面没有任何利空的情况下,分众传媒(002027,SZ)今日几乎平开后不到半小时就被砸到跌停,中途至少7次被大资金试图打开跌停。不过,仍然挡不住汹涌的抛盘,最终仍然收于跌停板,不过跌停板上的卖盘并不大,仅7000多手,约合仅700万元。今日,分众传媒的总市值较昨日缩水了154亿元,成交量却放大到近2个月新高。

    图片来源:Wind数据

    盘后龙虎榜数据显示,多个机构席位在分众传媒上“打得不可开交”。其中,深股通席位出现巨额“对倒”:买入4.8亿元的同时,又卖出4.4亿元,净买入3900万元,位列买1和卖1席位。同时,前买5和前卖5席位中,均分别出现了3个机构席位,买入的3个机构席位累计净买入近3亿元;卖出的3个机构席位累计净卖出近1.75亿元。因此,分众传媒今日虽然跌停,但是前买5和前卖5席位累计净买入了2.46亿元。

    从日K线图来看,分众传媒从4月上旬的低位3.78元/股,直到12月2日2年多以来的盘中高点10.67元/股,不到8个月的时间涨幅高达180%,期间的获利盘想必不少。

    图片来源:Wind数据

    从分众传媒三季报公布的前十大流通股东来看,可谓是“名流云集”:香港中央结算有限公司(陆股通)三季度加仓至7.74亿股,名列第2;招商银行旗下的鹏华新兴产业混合型证券投资基金三季度新进持仓1.3亿股,名列第6;工商银行旗下的富国创新科技混合型证券投资基金三季度新进持仓1.2亿股,名列第7;泰康人寿的一只产品三季度新进1.15亿股,名列第8;中金公司一只资管产品三季度新进1.1亿股,名列第9;社保基金四一六组合三季度新进1亿股,名列第10。

    另外,据Wind数据统计,在分众传媒的机构投资者中,除开上面的前十大流通股东之外,还有5家券商资管和超过60家大大小小的基金。你看,分众传媒集齐了陆股通、公募基金、保险产品、券商资管产品和社保基金五大顶尖机构力量,在今天为何未能“召唤神龙”,却说崩就崩了呢?

    牛眼君(每经牛眼:njcjnews)注意到,面对近期越来越多的个股出现“闪崩”,关于年底基金相互砸盘、“捅刺刀”以争夺年终排名的说法又在市场冒了出来。其实关于基金砸盘的消息,在过往也屡次出现,尤其在权益基金表现较好的年份(例如2019年和2020年)。一到年底,叠加基金排名、基金经理年终考核各种因素,就会出现诸多市场消息,比如砸盘竞争对手的重仓股,或是基金公司要求为排名靠前的基金“抬轿子”以争取更好的名次等。

    不过,在此前媒体对基金业内人士的采访过程中,有基金业内人士指出:“确实每年都会有听到这样的传闻,一般来说,砸盘还是要有动机的,如果不是为了争夺排名第一,确实也没什么必要去做这样的事情。特别是对于一些价值型基金经理而言,做这种交易行为的可能性更低。另外,如果现在真有存在这么明显的行为,可能监管也会注意到,基金公司不太可能去这么做。”

    从基金经理的角度来看,有基金经理表示:“我一般选择卖出股票有几个方面的原因,比如估值的原因、公司基本面的原因。会毫不犹豫地选择清仓的,一定是公司的基本面发生了明显的变化,或是自己当初看好的逻辑不复存在。”

    对此,牛眼君(每经牛眼:njcjnews)认为,在没有确切证据的前提下,把个股年底“闪崩”的原因归于基金是没有道理的,正如上面那位基金业内人士的观点所述:“特别是对于一些价值型基金经理而言,做这种交易行为的可能性更低。”而关注个股价值是否与股价匹配才是投资者们需要重视的事。

    还是拿分众传媒作例子,它的股价在8个月内涨了近2倍,动态市盈率也接近50倍,但其业绩似乎并不能与这样的涨幅相匹配。

    图片来源:Wind数据

    Wind数据显示,分众传媒2019年年报扣非归母净利润同比下降高达74%。虽然今年三季报合并报表显示,扣非归母净利润同比上涨高达120%,但是前期股价的暴涨已经在相当程度上消化了这一利好,所以股价在2年多以来的高位有点“风吹草动”就引发资金兑现利润出逃是完全可以理解的。

    游资情报:多路游资拉高抛售次新股;利空之下拉涨容易出货太难!

    今日大盘明显调整,仅农业种植板块整体较强,个股一片惨淡。前期表现强势的白酒板块今日开始出现调整迹象,前期二线白酒龙头青青稞酒和金徽酒都出现了明显的调整。最近听到一句话,叫做“白酒不倒,市场不好”,细想一下也是有一定道理的:游资炒作三四线白酒,表明了市场风险偏好的降低;游资从白酒股退出进入其它板块,说明市场风险偏好的提升,市场才会趋于活跃。

    昨日顶级游资抱团封板,今日集体拉高出货

    联泓新科

    "新股专家":卖出1484万;

    "章盟主":卖出1200万;

    "炒股养家":卖出1128万;

    "溧阳路":卖出1757万;

    近期新材料领域热点频出,不少优秀企业受到了资本市场的关注。跟随新材料赛道的强势发展势头,作为才上市的新股,联泓新科显然受到了市场顶级游资的追捧。12月9日,公司股价涨停,“章盟主”做T的同时,“新股专家”买入1451万,“炒股养家”买入1109万。今日联泓新科开盘上涨之后明显游资开始出货。

    今日联泓新科的龙虎榜数据显示,近期“新股专家”卖出1484万;“章盟主”卖出1200万;“炒股养家”卖出1128万;“溧阳路”卖出1757万。有意思的是,此次游资似乎是先商量好了一样,不互相砸盘,大家都有赚钱,虽然赚得不多,这是一种“抱团取暖”的模式。据了解,前期周期板块逐渐走强时,其中的化工板块走出了不少牛股,而联泓新科在先进高分子材料和特种精细材料领域布局了EVA、PP、EO及EOD等产品。虽然近期化工等周期股退潮,但是针对刚上市的新股,市场资金会作为补涨标的进行炒作。

    拉板容易出货太难,两个跌停之后还没卖完

    金安国纪

    "新股专家":卖出2582万;

    "溧阳路孙哥":卖出1627万;

    12月初,由于覆铜板原材料价格走势强劲,部分生产企业开始上调产品价格。金安国纪也被市场游资看中,收获四个涨停。12月8日晚间,金安国纪收到关注函,深交所要求公司说明考察调研新建覆铜板项目是否达到临时报告披露标准,是否存在违反信披公平原则,是否存在涉嫌内幕交易的情形。之后公司股价遭遇两个跌停,今日再度下跌5.98%。从龙虎榜数据来看,直到今日还有两大顶级游资在出货,其中“新股专家”卖出2582万;“溧阳路孙哥”卖出1627万。

    从这种情况来看,游资也不容易,进货拉板容易,甚至连续拉板都很容易,但是在利空影响之下,想要出货却比较难。下周市场是否会扭转颓势,展开反弹呢?

    (本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。)

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    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

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