9月开门红，这次冲关有戏吗？——道达投资手记

来源：道达号（微信号：daoda1997）

今天的行情，仿佛是昨日行情的翻版，但时间跨月了，方向也发生了变化。早盘弱势调整，尾市奋力向上，最终沪指上涨14.93点，以3410.61点报收，涨幅为0.44%。与此同时，其他各类指数也均实现了9月行情的开门红。

眼看沪指又要向年内高点发起冲击，那么这一次的冲关，到底有戏吗？

一段插曲

今天行情的结果是不错的，但早间发生了一段插曲。作为苹果产业链上的重要A股，欧菲光今日突然遭遇利空传闻。

开盘前，有报道称，“苹果将欧菲光剔除供应链名单，IPAD触控订单全数由业成GIS和宸鸿TPK供货。”

这则传闻，犹如一声惊雷，震动整个市场。欧菲光可是市值500亿元的大公司，这个消息一旦属实，那么对欧菲光无疑是一个沉重打击。

所以，开盘之后，欧菲光直接“一字板”跌停，而且封单非常大。直到中午收盘前，也始终没有开板的迹象，市场都在等着公司方面的回应。

而在此期间，另外一家苹果产业链上的龙头公司却开始大涨，这家公司就是蓝思科技，上午该股最多涨了近15%。

总算等到下午开盘，欧菲光发布澄清公告，公司称，上述传闻均为不实传闻，鉴于不实传闻可能误导投资者，影响正常市场秩序，公司对不实传闻的发布者予以强烈谴责，并且保留追究其法律责任的权利。

欧菲光还表示，多年以来，公司一直在为美国大客户提供产品和服务，公司与美国大客户的合作良好，订单情况持续稳定，未出现“被美国大客户剔除供应链名单”的情况。

下午开盘后，欧菲光迅速开板，股价一度翻红，然而事情和大家预想的并不一样，开板之后机构疯狂卖出，最终股价还是大跌了6.61%。

盘后交易席位数据显示，三个机构专用席位累计卖出了7亿多元，而深股通资金也卖出5000万元。全天欧菲光共成交了66亿元。

对于利空传闻，欧菲光的澄清和否认，为什么看上去没有起到任何作用？可能有两个原因。

第一个原因，这只是欧菲光单方面的否认，但做生意是双方的事情，苹果一方暂时没有任何说法。苹果的沉默，导致持有欧菲光的机构感受到了巨大的不确定性。所以，下午开板之后，依然有大量机构开始抛售欧菲光。

第二个原因，欧菲光的突然大跌，让大家认识到一个问题。如果一家公司依赖于“抱大腿”，过度依赖某一个大客户，风光的时候自然生意好做，但大客户一旦变脸，那么风险就随之而来。

当然，对于这个事情，我觉得报道传闻的媒体，也是有一些责任的。一个传闻出来，未经证实，甚至连涉及到的公司都没有进行采访核实，就轻易地在网上进行传播，这不仅仅是对相关企业的伤害，同时也是对投资者的伤害。对传闻进行求证，这是媒体最起码的工作，但现在有些媒体，只图快速传播，只图扯眼球，博点击，这确实有些要不得。

盘中热点

再看今天的盘面热点。昨天表现不错的白酒、乳业等，今天都有些回落。白酒股中，只有贵州茅台还在创新高，舍得酒业、金徽酒和酒鬼酒小幅上涨，但整体是比较弱的。不过从9月行情来看，对白酒股暂时还是不担心，但一般到了第四季度，白酒股可能会出现调整。

今天最大的热点，是汽车股。昨晚，美股那边，特斯拉进行了拆股，跟A股的高送转是一个意思。特斯拉1股拆4股之后，股价从2000多美元回到400多美元，一下子又有了做多的动力。昨晚，特斯拉大涨12.57%。

今天，很多特斯拉产业链上的公司纷纷大涨，比如宁德时代、三花智控等都有较大涨幅。另外，汽车整车股中，比亚迪、长城汽车涨停，长安汽车大涨近6%。

关于汽车股，还有一个消息，就是在港股上市的吉利汽车，将要回A股了。据上交所消息，吉利汽车科创板IPO审核状态变更为“已受理”。吉利汽车是1600多亿港元的大市值公司，今天也上涨了4.4%，这对A股的汽车整车板块也是一个刺激。

不仅仅是这些，近期在美股市场上，中国的新能源汽车股掀起了一轮风潮，比如蔚来汽车、理想汽车，还有刚上市几天的小鹏汽车，市场关注度都比较高。

对于这些公司，最终哪些公司究竟最后可以走出来，现在还不好说。但新能源汽车，显然已经成为未来汽车市场需求增量的重要新势力。

沙盘推演

最后说一下对后市的看法。9月行情迎来开门红，今天各类指数都以红盘报收，这是一个好兆头。而且，各类指数都站在了均线之上，沪指冲上3400点，后市可能再次向年内高点3458点发起挑战。

昨天是冲高回落，但这次挑战还没完成，依然是7月之后的第二次冲锋。还有50点，本周能否一举突破，暂时不好说。但大家可以看一下，7月之后的调整，每一波的低点在逐渐抬高，后市很可能就会选择方向了。

另外，尽管多数指数都还在年内高点之下运行，但昨天，沪深300指数实际上已经突破了年内高点并创下新高，只不过尾市砸下来了。按照沪深300指数现在这个趋势看，实质性的突破是很可能实现的。

关于沪深300指数，今天安信证券首席经济学家高善文也发表了最新观点，他认为沪深300指数和5年前的高点其实已经非常接近了。2015年那波行情，沪深300指数最高到5380点，现在是4842点。但是，如果剔除金融股的话，沪深300指数实际上已经处于历史高点位置了。

高善文认为，从估值角度看，沪深300估值处于历史高位，处于偏贵状态。市盈率看，处在最贵象限，说明指数上涨背后还有其他力量的作用。

（张道达）

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