4月8日,A股市场首只跨市场指数——沪深300指数发布15周年。Wind数据显示,截至4月7日,沪深300指数自基日以来涨幅达278.29%,远超同期上证综指121.46%的表现;同时,沪深300指数总市值达35.77万亿元,占两市总市值55.83%,流通市值27.18万亿元,占A股流通市值57.58%,沪深300已成为A股核心资产的代名词。
作为国内较早布局沪深300指数的基金公司,过去15年嘉实基金持续布局,从场外指基到场内LOF和ETF,从增强指基到Smart Beta,从服务境内投资者到服务海外投资者,围绕沪深300指数为投资者打造了多样化投资工具。
Wind数据显示,嘉实沪深300成立于2005年8月29日,是市场上较早跟踪沪深300指数的被动指数型基金。截至4月7日,该基金成立以来总回报率达320.91%,年化回报为10.33%。自2007年末至2019年末,该基金规模始终保持在150亿元以上,持有人户数始终保持在50万户以上,一直是场外规模较大和持有人数量较多的沪深300指数基金之一。
此外,作为国内首批跨市场ETF之一,嘉实沪深300ETF自2012年5月上市之后,一直是深市规模居前和交投活跃的ETF产品。值得一提的是,2019年深交所跨市场ETF交易和申赎机制升级,加上沪深300ETF期权上市,嘉实沪深300ETF流动性进一步提升。Wind数据显示,截至2019年末,该基金规模达271.83亿元,全年累计成交额达765.16亿元,日均成交额为3.12亿元,活跃度与流动性均位居全市场同类产品前列。数据显示,截至4月7日,嘉实沪深300ETF自上市以来跟踪标的指数偏离度日均值为0.007%,以日计算年化跟踪误差仅为0.51%,显示出较强的指数跟踪能力。
除了有完全被动追踪沪深300指数表现的场内外指数产品,嘉实基金旗下还有以沪深300指数为基准的增强指基,力求超额收益。嘉实沪深300增强在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制,力争超越沪深300指数表现。
自去年推出Super ETF品牌以来,嘉实基金加速布局Smart Beta策略类ETF产品,嘉实沪深300红利低波动ETF应运而生。该基金标的指数同样以沪深300样本股作为基础池,从中选取的50只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的股票作为指数成分股,兼具高股息率的红利策略和较强防御性的低波策略。
嘉实基金还将沪深300带给了海外投资者。2013年嘉实国际在美国发行成立了db X-trackers嘉实沪深300ETF,该基金是美国市场上较早直接投资于A股的实物ETF,为海外投资者分享中国经济和资本市场发展的长期成果提供了更为直接的工具。在2018年和2019年,该基金连续两届获得海外基金金牛奖颁发的“海外金牛RQFII ETF”奖项。
历经15年发展,沪深300指数已经成为国内认可度较高的宽基指数,成为A股市场的风向标和晴雨表,也是众多基金和资管产品业绩参照的主要基准。有数据统计显示,目前国内公募基金以沪深300指数为业绩基准或跟踪标的产品数量超过3700只,管理资产规模超过1.7万亿元。
从普通场外指基到场内LOF和ETF,从增强指基到Smart Beta策略指基,从服务境内投资者到服务海外投资者,嘉实基金对沪深300指数投资价值挖掘的不断升级,也是其被动投资实力进阶之路的缩影。嘉实基金始终关注被动投资型产品的工具属性与优化属性,一方面持续做大做强宽基规模,另一方面积极布局Smart Beta产品。
以嘉实沪深300ETF及其联接基金等为代表的宽基指数产品为场内外个人和机构投资者提供了基础资产配置工具;以嘉实沪深300红利低波动ETF、嘉实基本面50ETF、嘉实中证500成长估值ETF等为代表的Smart Beta类产品致力于为投资者获取组合超额收益提供了底层工具;嘉实新兴科技100策略ETF、嘉实先进制造100ETF、嘉实医药健康100策略ETF等行业类Smart Beta产品,通过不同的策略帮助投资者提升投资组合的有效前沿,满足投资者投资不同行业赛道的诉求。
日前,在第十七届中国基金业金牛奖评选中,嘉实基金再次荣获“被动投资金牛基金公司”,根据官方数据统计,嘉实基金已8次斩获该奖项,同时综合公司奖项与产品奖项在内,嘉实基金在被动投资领域累计获得金牛奖项共17座。
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