道达投资手记:大盘明显升温 游戏板块井喷

    每日经济新闻 2019-11-20 00:03

    就在市场情绪极度低落的时候,大盘一根中阳线,就像柳暗花明,又试图改变大家的信心。

    昨日,尽管有上市公司“爆雷”,但依然无法阻挡行情升温,沪指上涨24.79点,以2933.99点报收,涨幅为0.85%;创业板指数大涨46.59点,以1729.08点报收,涨幅高达2.77%。

    究竟是什么给市场带来了如此积极的变化?

    市场感悟

    近期,消息面确实有不少“地雷”。前日是中国人保的解禁“地雷”,昨日曝出的东旭光电债务违约,也是“地雷”。

    尽管“雷声”阵阵,但市场还是扛住了,而且行情明显升温,各路资金对热门个股的追逐尤为积极。沪指重新站上了2900点,重新收复了半年线,信心又回来了。

    原因当然是多方面的,其中有一些重要事件对很多资金产生了态度上的影响。比如,昨日中信证券召开了展望2020年的策略报告会,提出了“A股有望迎来2~3年的小康牛”的观点。中信证券认为,A股盈利增速筑底后将稳步回升;二季度稳增长政策将发力,资本市场改革突进;内外流动性全年趋松,二三季度相对更好;外部扰动主要体现在下半年。产业资本迎来中期拐点,外资流入主动性增强,两者有望成为A股增量资金的主要来源。2020年,A股将进入2019年开启的这轮3~5年牛市的第二阶段。

    一场券商策略会,一个让人激动的市场观点,我觉得还不是根本性原因。真正让市场升温的,我觉得还是机构投资者抑制不住的做多热情,尽管他们此前很压抑,但只需一点点火星,就能点燃激情。

    我觉得未来一段时间,真的没有必要再悲观了。

    昨日盘面

    昨日市场最大的热点无疑是网络游戏板块。冷了很久的这个板块突然迎来风口,三七互娱、游族网络、恺英网络、掌趣科技、完美世界等游戏股涨停。

    游戏股井喷当然是有利好消息刺激。据了解,谷歌将于近期正式发布云游戏平台Google Stadia,在技术和付费模式上进行了进一步升级创新。在此前结束的X019大会上,微软宣布其xCloud云游戏服务将会在2020年正式推出,并将会把xCloud扩展到Windows 10 PC上。

    云游戏平台的发布会带来怎样的变化?达哥学习了一下,所谓云游戏,就是一种在云端服务器上运行、玩家无需本地安装的游戏模式。这种模式的出现是基于5G可提供的网络环境,玩家不必购买昂贵的游戏终端设备,只需通过云游戏平台便可在PC及移动端获得4K画质、10毫秒以内延迟的高品质游戏体验,云游戏将对游戏产业的内容构成、付费方式、竞争格局和价值分配产生重要影响。

    打个比方,很多朋友为了玩一款游戏,需要购买配置较高的电脑,今后有了5G网络,有了云游戏平台,就不需要再购买昂贵的游戏设备了。

    游戏股突然转热,不仅仅是对云游戏平台的题材炒作,有些游戏公司的业绩已出现转好的迹象,或者市盈率并不高。最典型的例子是完美世界和三七互娱,两家网络游戏类公司现在的市盈率只有22倍左右,难怪对资金有如此强的吸引力。

    最后,简单说一下对后市的看法。经过昨日一涨,达哥对后市继续维持相对乐观的态度,主流资金未来可能将围绕业绩层面展开追逐。也就是说,业绩越好的公司,增长预期越明确的公司,将更加受到机构的青睐。这些机会大概率蕴藏在食品饮料、医药、半导体等主线中。

    昨日的反弹进一步坚定了达哥积极乐观的信心。

    沪深300指数仓位参考

    昨日仓位:六成

    今日仓位计划:六成

    一、本仓位是结合趋势研究设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

    二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。

    (张道达)

    根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

    版权声明

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